量化交易靠谱吗？

1. 量化交易靠谱吗？

整体来说是靠谱的。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。

从某种意义上讲，只要认为对各类投资标的进行分析的行为仍然有价值，那量化一定就有用。除非依赖内幕消息这种手段进行交易，无论是主观选股、宏观对冲亦或者是其他方法，都能找到数据与模型在其中活跃的影子，区别只在于投资人将自身投资理念抽象并进行分析与研究的能力有高低之分而已。

对于交易而言，量化作为一种范式，可以说具有压倒性的优势。尤其对于体量较大的投资者而言，如果交易量足够大，那会对市场造成更大的冲击成本。这一成本会蚕食相当一部分的利润。因此对于体量较大的投资人来说，基于量化研究出来的各类执行算法几乎可以说是必须的。以金纳科技的实证经验来看，选择使用量化交易算法，会显著地降低交易带来的冲击成本。对于券商自营和公募来讲，毫无疑问算得上是必须之物。

当然，有人会说，那就不用机器学习，用技术指标就好。可是事实上，那些指标本质上也是一些基于原始特征挖掘出来的特征，几乎全部都是基于量价时间序列在上世纪的美股市场挖掘出来的特征，也许这些特征在那个时候有一定市场意义，而现在是2020年的A股市场，我几乎能肯定的是这些特征的成功率会随时间增长收敛于1/2。数据信噪比低，数据涵盖的信息少，导致A股量化对投资者的要求极高，必须得要用他们的投资经验去弥补交易数据有效信息不足的短板。这也是我建议手动交易经验足够的前提下，才去做量化的原因。

2. 量化交易靠谱吗？

近些日子，一则“量化交易靠谱吗？”的问题，成为了一个热门的话题，我来说下我的看法。量化交易是什么意思呢？量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易靠谱吗？我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。
一.量化交易量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易也是很多这样的基金的，实力都是还不错的。
二.量化交易靠谱吗我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。比如熊市之类的，一些突发的暴跌，会让一些不好的量化交易持续的加仓，最后导致爆亏的情况发生。
三.自动打板不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。比如华鑫证券上海分公司这个席位，就是自动化的打板席位，每天都会有非常多的票上榜，每天都买入十几只的票，非常牛。                         

大家看完，记得点赞+加关注+收藏哦。

3. 量化交易到底是否靠谱？

版权声明
   
  
  请注意： 
  
  本文内容的知识脉络来自《笑来定投课堂》，文章加入我自己的理解； 
  
  想得到原汁原味的第一手知识，请加入《笑来定投课堂》； 
  
  想知道如何加入课堂，可以私信我，我是想与你一起坚持7年定投BOX的阿牛…… 
  
 什么是量化交易呢？
  
 百度的解释是：
  
 简单讲就是用数学模型与计算机做投资决策，避免人的情绪与非理性对决策产生影响。
  
 看起来真的很厉害。那量化交易是否靠谱呢？
  
 我们不妨用倒推法来证明，假如量化交易靠谱，那在股市里，必然有知名量化团队的回报率高于巴菲特的业绩；在币市里，必然有知名量化团队的回报率高于李笑来的业绩。
  
 可现实是，我们没有听说有任何量化团队的成绩好于他们。所以我们可以得出结论，量化交易，起码目前来看，是不靠谱的。
  
 按说通过大数据，建立正确的数学模型，再加上计算机主导交易，排除了人情绪的干扰。逻辑上讲，量化交易是很容易成功的。可事实上没有哪个量化交易可以长期稳定的盈利。
  
 原因有很多，比如以下几个原因：
  
 1、冲进市场的机器人，不止你一家。你的机器人能发现的机会，别人也会发现，套利空间自然减少。
  
 2、你的机器人还可能因为数据模型被他们识破，而被别人的机器人吃掉。而一次这样的风险，就可能让你吐掉所有的利润，甚至是本金。
  
 3、各个交易所价差没有那么多，拿比特币来说，可能确实存在价差大于1000元的交易所。但这样的交易所交易深度不一样，可能就一两个比特币的交易深度，几百个机器人在抢一两个1000块的价差。
  
 3、小资金跑赢的情况下，你会增加资金。当资金增加时，效率断崖时下降。
  
 所以量化交易没办法做到长期稳定的盈利。不能做到长期稳定盈利的生意，肯定不是好生意，更不可能是大生意。
  
 既然量化交易不靠谱，那它有没有意义呢？
  
 对于小资金、小白来讲是有意义的。因为市场的确存在信息差，所以量化交易可以挣点小钱。但一旦资金量大起来之后，资金的效率就大大降低了。对于小资金来说，自己学、自己做、自己承担后果是可以做的。一旦资金体量超过20万，做量化交易就一定要慎重了。
  
 假如遇到专业做量化交易的团队，说要你把钱交给他们，你当他们是骗子好了。他们帮你做量化交易的，一定要小心，极有可能是个坑。因为假如他的方法奏效，他长期用自己的钱挣钱就好了，干嘛要用你的钱。
  
 今天的文章就到这里，我是想与你一起坚持定投7年的阿牛。

4. 量化交易系统能稳定盈利吗？

第一量化交易系统能不能稳定盈利，这个是靠系统本身的优劣来完成的。如果一个很优秀的交易系统，可能大部分情况下都是赚钱的。如果一个交易系统比较差劲儿，可能大部分情况都是赔钱的。
第二好了，量化交易系统，一般不会在网上免费公布的。即使网上很多卖量化交易系统的那种系统，也肯定是不能稳定盈利的。如果能稳定盈利的量化交易系统，基本上是没有人卖的。

5. 量化交易一定赚钱吗

6. 量化交易，是什么？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
 
特点：定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：
 
    1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
 
    2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
 
    3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
 
    4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
 
    这些在以后的操作中可以慢慢去领悟，为了提升自身炒股经验，新手前期可以用个牛股宝模拟炒股去学习一下股票知识、操作技巧，对在今后股市中的赢利有一定的帮助。希望可以帮助到您，祝猴年投资愉快！

7. 量化交易一定会赚钱吗？量化交易怎么赚钱的？

      很多人在投资前特别关注的是会不会赚钱这个话题，那么量化交易一定会赚钱吗？量化交易怎么赚钱的？为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧！
      量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。      影响量化交易赚钱的因素是有很多的，主要是有三个，分别是：策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制。      策略模型的适应性：策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否赚钱，和赚钱多少和市场行情关系巨大。      交易员的能力高低：一位优秀的交易员是不会依赖于量化策略，知道量化只是一个工具，会仔细的分析和了解量化交易，比如说：分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情、分析不可控因素的正常回撤是多少以及分析市场行情、什么时候下手敢于，添加止盈止损，什么时候下提前手动平仓。      风险的控制：每一个量化交易都是会有正常的回撤，这就要求交易员要考虑到突发事件对策略的影响以及要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线等等。总结：量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，量化交易赚钱影响的因素主要有策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制这三个，因此想量化交易赚钱，那么就要注意从这三个方面去考虑。

8. 个人能做量化交易吗？

 个人是可以做量化交易的。
   个人做量化交易需要一定的投资策略和算法来作为支撑。
   1、投资者的纪律性要比较强，应该严格根据模型的运行结果来进行决策，不可以主观随性。
   2、要进行严格的仓位管理，投资者可以采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。
   3、应该严格的设立止损止盈的位置。在股票亏损比较多的情况下，要及时的抛出，从而避免过多的损失。
   4、要根据趋势量化择时、市场情绪择时、有效资金量择时、SVM量化择时等方式来判断买入以及卖出点。
   5、要进行资产的组合操作，分散风险性。
     
   量化交易指的是依据先进的数学模型替代人为的主观判断，利用先进的计算机技术从庞大的历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，然后制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出的非理性的投资决策。
   量化交易虽然经过海量的数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并且依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，但还是存在一定的风险性。
   1、历史数据是否完整。
   2、模型设计中没有考虑到仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能会导致资金、仓位和模型的不匹配，从而发生爆仓现象。
   3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
   4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
   5、单一投资品种导致的不可预测风险。