已知即期汇率跟汇水 求远期汇率

1. 已知即期汇率跟汇水 求远期汇率

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。

        远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

       比如USD/JPY即期汇率是100.24，一个月期升水20点，USD/JPY是直接标价货币，一个月远期汇率就是即期汇率+升水：100.24+20=100.44

2. 关于即期汇率和远期汇率的问题。

即期利率vs远期利率

3. 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么

如果一种货币的远期汇率低于即期汇率我们可以将它称为贴水;按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率，而所谓的交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为;外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为，因为交割日期不同，所以汇率就有所差异;即期汇率又称现汇汇率，是指买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;远期汇率又称期汇汇率，是指买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价，远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水。拓展资料：远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(At par)。远期汇率(forward exchange rate)也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水;如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

4. 即期汇率与远期汇率

1、即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币则升值，幅度见报价。  2、远期汇率与到期的即期汇率的不同则体现了没有被预期到的汇率变化：远期汇率与到期的即期汇率不符，则说明远期汇率的预测不准确，即体现的是没有预期到的变化。  仍用上述例子：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币升值。若2010年10月1日，美元价格为6.87，则实际情况为美元升值，人民币贬值，这是在09年10月1日未预期到的，即体现了没有被预期到的汇率变化。同样，若2010年10月1日，美元价6.77，则没有被预期到的变化是升值幅度如此大。

5. 凡远期汇率高于即期汇率的，差额被称为

　　1、差额称为小数点；即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币则升值，幅度见报价。

　　2、远期汇率与到期的即期汇率的不同则体现了没有被预期到的汇率变化：远期汇率与到期的即期汇率不符，则说明远期汇率的预测不准确，即体现的是没有预期到的变化。 仍用上述例子：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币升值。若2010年10月1日，美元价格为6.87，则实际情况为美元升值，人民币贬值，这是在09年10月1日未预期到的，即体现了没有被预期到的汇率变化。同样，若2010年10月1日，美元价6.77，则没有被预期到的变化是升值幅度如此大。

6. 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么

如果一种货币的远期汇率低于即期汇率我们可以将它称为贴水;

按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率，而所谓的交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为;外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为，因为交割日期不同，所以汇率就有所差异;

即期汇率又称现汇汇率，是指买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;

远期汇率又称期汇汇率，是指买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;

即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价，远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水。

拓展资料：

远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。

直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(At par)。

远期汇率(forward exchange rate)也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。

远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。

远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。

在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。

远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。

在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水;如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

7. 为什么会出现远期汇率与即期汇率的差异

作为一国货币对外价格的表现形式，汇率受到来自国内和国际因素的影响。同时，除了受到经济因素影响之外，还往往受到政治、社会因素的影响。因此，汇率的变动常常变幻不定，很难准确预测。就经济因素来说,j引起即期汇率与远期汇率的差异因素主要有: 
（一）长期因素 
1．国际收支状况 
国际收支，严格地说，是指一国对外经济活动中所发生的收入和支出。当一国的国际收入大于支出时，即为国际收支顺差；反之则为逆差。一国的国际收支状况会直接影响到该国的外汇市场供求，进而影响汇率变动。一般而言，如果一国国际收支顺差，在外汇市场上会表现为外汇供大于求，外汇汇率下跌，本币汇率上升；如果是逆差的话，则是外汇供不应求，外汇汇率上升，本币汇率下跌。不过，国际收支对汇率的影响要在较长的时间内才能发挥作用，短期的、临时的、小规模的国际收支差额对汇率的影响，容易被其他一些因素所抵消。 
2．相对的通货膨胀率 
货币对外价值的基础是对内价值。如果货币的对内价值降低，其对外价值，即汇率也必然随之下降。一国货币的对内价值的变化通常用通货膨胀率来度量。通货膨胀、物价上涨，意味着单位货币的购买力降低，代表的价值量减少了。在纸币流通下，各国存在不同币值变化情况，因此不但要考察本国的通货膨胀率，也要考察他国的通货膨胀率，即比较相对的通货膨胀率。一般来说，相对通货膨胀率持续较高的国家，表示该国货币的对内价值下降得越快，其本币汇率也将随之下跌，外汇汇率会上升。 
3．宏观经济状况 
一国的宏观经济状况除了通货膨胀之外，还包括经济增长、财政收支、国民收入、投资环境、经济开放程度等诸多方面的。若一国的宏观经济状况良好，经济稳定，该国货币的汇率就趋稳；反之，则会出现较大幅度的波动。因此，创造一个良好的宏观经济环境是维持汇率稳定的一个重要前提。 
（二）短期因素 
1．相对利率水平 
利率是借贷资金的价格。利率作为使用资金的成本或是放弃资金使用的收益，也会影响到汇率水平。一般而言，资金总是从利率低的地方流向利率高的地方。当一国的利率水平高于他国时，他国的资金就会流入该国；否则，当该国利率水平低于他国的时候，该国的资金就会流出。而资金的大量流入流出，会直接影响到一国的外汇供求，特别是短期外汇的供求，从而引起汇率变动。当然，分析利率因素的时候不能只考察名义利率，而是要结合通货膨胀考察相对的实际利率水平。利率对长期汇率的影响十分有限，更大程度上是作为政策工具对短期汇率产生重大影响。 
2．政府的短期干预 
政府为了实现一定的经济目标，常常会采用种种措施干预外汇市场和外汇汇率，有时甚至操纵汇率的波动。政府为了避免汇率的变动对国内经济造成不利的影响，需要通过中央银行在外汇市场上买卖外汇，使汇率的变动有利于本国经济的运行。这种干预的目的有三种：一是在汇率变动过于剧烈的时候使它趋于缓和，二是使汇率稳定在某个水平上，三是使汇率上浮或是下降到某个水平。 
3．心理预期 
心理预期有时会对汇率产生重大的影响。心理预期是多方面的，既包括对利率变动、汇率走势、通货膨胀、国际收支等经济方面的，也包括对政治局势、国际关系、社会稳定等政治的和社会方面的预期。而对这些方面的不同预期，会直接改变人们的经济行为，比如投资和储蓄的方向，进而影响到汇率。由于心理预期的变化快、影响大，常常会引起短期汇率波动。有时，心理预期甚至会成为市场上影响汇率的最主要因素。

8. 浅谈即期汇率与远期汇率的概念与区别

有即期汇率、远期汇率，没有预期汇率之说，非要说有，那应该是对汇率的预期。
即期汇率是指交易发生时当天的汇率。远期汇率是指未来某一天的汇率。汇率预期是对未来汇率的期望值。 
意思相近，但有本质区别，远期汇率是期货概念，是指未来某个时点的汇率值，是有确定值的，而汇率预期是不确定的。