某日东京外汇市场美元兑日元的汇率为142.05/80，3个月期点数为50/30

1. 某日东京外汇市场美元兑日元的汇率为142.05/80，3个月期点数为50/30

远期美元兑日元的汇率：（142.05-0.50）/（142.80-0.30）=141.55/142.50
企业远期卖出美元得到的日元数：100000*141.55，支付手续费后实际得到的日元数
100000*141.55*（1-0.25%）=14119612.5
如果不做远期交易，到期按即期汇率可兑换的日元数：100000*130.20
避免损失：100000*141.55*（1-0.25%）-100000*130.20=1099612.5日元

2. 一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=121.40/60，HKD/JPY=15.60/70。若客户想要卖出美元，买入

先套算出美元与港币的比价:
USD/HKD=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325

3. 一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=121.40/60，HKD/JPY=15.60/70。

先套算出美元与港币的比价:
usd/hkd=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325

4. 某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0

usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【摘要】
某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0.9506，请问瑞士法郎兑日元的汇率是多少？【提问】
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【回答】
瑞士法郎兑日元的汇率为1：136.417【回答】

5. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

6. 某日外汇市场直接标价法下,1美元=1.4030瑞士法郎,1美元=1.2542人民币元。

1.4030瑞士法郎=1.2542人民币元。所以1瑞士法郎等于1.4030/1.2542= 1.1186人民币
买卖家分别为：USDCHF：1/1.4030 = 0.7127,0.7127*1.05=0.7483
买价是0.7127，卖价是0.7483

7. 在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40

第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【摘要】
在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40【提问】
你好亲【回答】
第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【回答】
希望我的回答能帮助到你亲【回答】
方便给个赞亲【回答】
谢谢【回答】

8. 已知东京外汇市场某日外汇牌价为：USD／JPY=118.62／92，GBP／USD=1.5962／92，求，JPY／GBP

GBP/JPY=118.62/92X1.5962/92=1.8904/18
那么：JPY/GBP=1/1.8904除以1/1.9018=自己算的