套期保值的基本特征是什么，交易时具有哪些原则

1. 套期保值的基本特征是什么，交易时具有哪些原则

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。套期保值的交易原则如下：
1、交易方向相反原则；
2、商品种类相同原则；
3、商品数量相等原则；
4、月份相同或相近原则。
企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。

2. 与远期交易相比，套期保值规避价格风险的优势是什么

期货套期保值与现货远期交易相比：1、远期交易有信用风险性，期货是法定的必须执行 2、期货交易比较灵活，在合约到期日之前任何情况下都可以平仓，冲抵风险，远期交易必须要等到那天才可以 3、期货套保交的保证金比较少，减少了资金压力

3. 套期保值，为什么说交易方向相反？

这不难理解呀，比如交易商担心将来大豆价格上涨，买入大豆期货合约进行套期保值，将来大豆如果真的上涨，那么现货市场上价格高了成本就高了，就出现了现货市场亏损的情况，但是之前买入大豆期货合约是盈利的，两者就可以盈亏相抵，只有遵循交易方向相反原则，交易者才能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场上必定会出现盈利的结果，从而在两个市场建立盈亏冲抵机制，达到套期保值的目的。如果违反了交易方向相反的原则，所做的期货交易就不能称作套期保值交易，其结果是要么两个市场同时亏损。要么两个市场同时盈利，不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。

4. 期货是保值怎么可能盈利，不就是对冲抵消风险吗？对冲还能盈利？

期货的既可以套期保值，也可以投机赚差价！
套期保值：交易者配合在现货市场的买卖，在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同，以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险。这就是所谓的对冲投机：投机指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。两者应该说 根本的区别在于盈利的方式不同套保应该说 ：稳重求利投机：单方面求暴利，可能大亏，也可能赢很多
我是做期货投机的，每天赚的还可以，望采纳

5. 套期保值是什么意思？做对冲交易不是赚不到钱？

套期保值（Hedging，又称“对冲”）是一种以规避现货价格风险为目的的期货交易行为，通过在期货市场和现货市场进行反向操作来实现。由于期货和现货市场价格走势基本一致，一个市场盈利，则另一个市场亏损，盈亏相抵后使得交易者收益稳定在预期水平。

6. 为什么说纸黄金不保值？

保值说白了就是，通过时间周期的推移。黄金的价格能逐步上涨。那么，无关纸黄金还是实物黄金，能不能保值最重要的就是看黄金的走势。
 
黄金的走势主要跟随以上几个方面有关:
①地缘政治风险因素②美国货币政策③美国重要的经济数据
投资任何跟黄金有关的理财产品都需要关注这个，也是一个了解这方面专业知识的机会。
 
黄金毕竟是不可再生资源，而且黄金的历史上出现过翻3倍跟翻30倍的先例。在加上，目前各个国家解决经济危机的方法都是宽松，让货币贬值来拉动经济。黄金作为商品本身也会受到这样的大环境影响上升。所以，未来黄金投资的前景还是可期。
 
银行的存款利率3%，这样的收益比物价上涨低得多，存入银行等于变相贬值。综合来说，个人建议可以尝试了解黄金的走势并且投入黄金。如果还有不明白的地方可以追问下，或者关注本人的名字。

7. 对冲交易，套期保值是什么意思？

虽然套期保值交易与对冲交易同是规避风险的办法，但它们仍有很大区别。
 
    首先，套期保值对象是现货中远期合约，它具有鲜明的确定性，这在中远期现货合同里可以看到，它载有商品价格、商品数量、商品质量和商品交货期等。对冲的对象是未来的现货价格，它具有鲜明的不确定性，但是由于期、现价格的变动方向是一致的，所以它同样能够规避风险。
 
    其次，从规避风险的效果看，对冲效果远不能与套期保值效果相比。我们知道，现货价格=期货价格+基差，也就是在没有确定的现货价格情况下基差也是计算不出来的。也正因如此，套期保值交易至多存在一个不确定性，也就是基差；而对冲交易却有两个不确定性，除去现货价格以外，还有基差。
 
    由于对冲交易不能解决现货的价格问题，所以它就很难吸引生产企业与贸易单位的参与。

8. 提一个关于期货如何规避风险和套期保值的原理的问题

1、首先你对期货套期保值理论上的理解还是非常不错的，你存在的一个误区就是现货企业参与期货市场只有期货账面盈利了就实现套保的作用，但如果亏了参与套保还不如不参与！
2、现货企业在生产经营活动中，不仅在承担成品价格波动而带来利润回吐的风险，还要承担着由于生产成本异常波动而带来的风险。
3、一个企业进行生产活动所需要的生产原材料是需要提前备库的，基本会提前布局，如果此时生产原材料在相对低位的话，企业可能采取多备库存，就算企业对原材料将来价格预测准确的话，这时候也是需要支付大量现金和准备仓库来存放，对于企业资金周转率影响是非常大，如果这部分资金占用过大可能会对企业将来的经营活动产生不利影响，如果利用期货市场建立虚拟的企业库存，（也就是买入套期保值）不仅不需要库房费用，还只需要支付百分10的保证金。这对于企业提高资金利用率是有很大帮助的！
4、企业对原材料预测错了，价格是不涨反跌了，这时候企业期货方面亏钱是一定的，但由于企业只是将其生产成本锁定了在一个区域内，加工出来还是有利润的，只是利润空间相对变小的。
5、因此参与套保并不是要在期货市场上盈利来弥补现货市场上的亏损，只是将企业生产经营可能存在的风险通过期货这个工具转嫁到投机者的身上，把企业可能存在的风险控制在一个可预见的范围内。