某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

1. 某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

做远期交易        美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进                  1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD       （2）不做远期交易          若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进                  1,000,000×1.6250=1,625,000USD         (3) 1,6720,000-1,625,000=47,000USD           做比不做多收进47,000USD

2. 美国公司向英国公司出口了一笔价值10万英镑的货物，在1个月后将收入10万英镑，该美国公司在三个月后又要向

美国公司先买进3个月远期10万英镑，应付10万*1.6742=16.742万美元；然后在卖出1个月远期10万英镑，收取10万*1.6868=16.868万美元。
所以该美国公司可获利16.868万-16.742万=0.126万美元。

3. 某公司6月上旬向英国出口了一批商品，125000英镑的贷款要到3个月后才能收到，预期3个月后英镑对

1  买入英镑3个月看跌期权，5份
2  期权费 125000*0.02=2500美金
    |1.8825-1.8730|*125000=1187.5美金
   则收入为2500-1187.5=1312.5美金
3  期权费 125000*0.02=2500美金
   |1.8840-1.8730|*125000=1375美金
  则收入为2500-1375=1125美金

2、3均行权
原即期收入为125000*1.8825=235312.5美金
则第二题总收入为235312.5+1312.5=236625美金
第三题总收入为235312.5+1125=236437.5美金

4. 某公司6月上旬向英国出口了一批商品，125000英镑的贷款要到3个月后才能收到，预期3个月后英镑对

1 买入英镑3个月看跌期权，5份
2 期权费 125000*0.02=2500美金
|1.8825-1.8730|*125000=1187.5美金
则收入为2500-1187.5=1312.5美金
3 期权费 125000*0.02=2500美金
|1.8840-1.8730|*125000=1375美金
则收入为2500-1375=1125美金
外汇交易市场，也称为Forex"或"FX"市场，是世界上最大的金融市场，平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转--相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍. 
"外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币.外汇是以货币对形式交易，例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY). 
外汇交易主要有 2个原因.大约每日的交易周转的 5%是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务，或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币.而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机. 
对于投机者来说，最好的交易机会总是交易那些最通常交易的(并且因此是流动量最大的)货币，叫做“主要货币”.今天，大约每日交易的 85%是这些主要货币，它包括美元，日元，欧元，英磅，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元. 这是一个即时的 24小时交易市场，外汇交易每天从悉尼开始，并且随着地球的转动，全球每个金融中心的营业日将依次开始，首先是东京，然后伦敦，和纽约。不象其他的金融市场一样，外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济，社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应."

5. 9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即

9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。10．美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。已知：USD/JPY=128.50/65货币市场利率：2月期 USD 7.625~7.563；JPY 5.75~5.625计算USD/JPY的远期汇率。11．3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入10份6月期的英镑期货合约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货合约，问交易结果如何？12．交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，（1）试计算盈亏平衡点。（2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。

6. 英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动

外汇买卖即期合同指购买或出卖的外汇是即期外汇交易日内进行交割的外汇，例如。英国一公司在两天内要向一美商支付一笔货款，货款金额为100万美元，英国公司可直接与基开户银行签订以英镑购买100万美元的即期外汇买卖合同两天启英国公司的开户银行交给英商100万美元的款项，英商则用这100万美元来支付美商货款，即期汇率为英揍=1.5美元，交割日汇率为1英榜=1,48美元，则英商通过签订外汇买卖合同少支出0.9万英镑 100/1,48100/1.5=0.9英)避免了因外汇汇率下的不利因素，消除了英镑贬值的风险。【摘要】
英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。请问该交易中是否需要对货款进行调整 调整后的货款应为多少【提问】
亲您好，英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。后续进行调整后的货款是82.41英镑哦。【回答】
式子怎么列呢【提问】
外汇买卖即期合同指购买或出卖的外汇是即期外汇交易日内进行交割的外汇，例如。英国一公司在两天内要向一美商支付一笔货款，货款金额为100万美元，英国公司可直接与基开户银行签订以英镑购买100万美元的即期外汇买卖合同两天启英国公司的开户银行交给英商100万美元的款项，英商则用这100万美元来支付美商货款，即期汇率为英揍=1.5美元，交割日汇率为1英榜=1,48美元，则英商通过签订外汇买卖合同少支出0.9万英镑 100/1,48100/1.5=0.9英)避免了因外汇汇率下的不利因素，消除了英镑贬值的风险。【回答】
调整后的货款为什么是82.41英镑【提问】
亲您好，直接标价法：汇率升贬值率=(旧汇率/新汇率-1)*100;间接标价法：汇率升贬值率=(新汇率/旧汇率-1)*100;结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值。汇率通常有两种表示方法，本币汇率和外币汇率，两者属于相对概念，它们的升降所产生的经济现象正好相反。【回答】
你能把具体数值带进去吗？我不太清楚怎么计算得出的82.41【提问】
以当前美月兑英镑汇率是得出以上答案是82.41，而以您的题目来计算的话，是以支付时的汇率来计算的，支付时美元兑英镑汇率是0.7893所以列出式子如下，100×0.7893等于78.93哦。（是当前货款乘以当前题目汇率）【回答】
不是1000000*0.7893吗【提问】

7. 英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动

因为美元与英镑汇率波动幅度超过300点，所以要对货款进行调整，调整后的货款应为100英镑×0.7893，即78.93英镑。【摘要】
英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。请问该交易中是否需要对货款进行调整 调整后的货款应为多少【提问】
亲你好，由于美元与英镑波动幅度超过300点，因此需要对货款进行调整。调整后的货款应为：100英镑×0.7893＝78.93美元。相关资料：此类情况下，英镑贬值，美元升值，买方（英国公司）会受益，卖方（外国公司）会受损。【回答】
那么简单吗【提问】
确定吗【提问】
为什么老师说要用计算机计算啊【提问】
确定【回答】
那为什么是100英镑×0 7893呢【提问】
因为美元与英镑汇率波动幅度超过300点，所以要对货款进行调整，调整后的货款应为100英镑×0.7893，即78.93英镑。【回答】
好的【提问】

8. 英国某银行外汇报价为美元三个月远期1.5970—1.6020，我公司出口一批货原报价20000英

题目的意思希望3个月后收到的美元价值等于20000英镑，因此3个月后需要把收到的美元换成英镑，当然是除以大的那个数，即1.602，因此报价应该是1.602*20000=32040美元