2007年8月21号买的博时价值050001的净值是多少?

1. 2007年8月21号买的博时价值050001的净值是多少?

博时价值增长基金（050001）是混合型|中高风险基金，
2015-05-28基金净值0.9890元，2007-08-21基金净值1.0000元，当天恰逢基金分红，每份派现金0.7820元。
   

2. 1.05元买进3000元的博时价值二号基金现在赎回能剩多少元

从新浪财经的基金资料中看，这个基金现在的净值很低，”单位净值“就相当于价格，你提到的 1.05 是指基金的单位净值还是累计净值？

如果是单位净值的话，你的3000元大概得到 3000 / 1.05 = 2857.14 份 （真实的可能不是这个数字，因为是前端收费模式（A类）申购时有费用，C类申购没有费用，在赎回时收费，这只基金5年后赎回时费率为0）。

假设没有费用的话，那得到的钱是  3000 * 0.681 / 1.05 . (现在的价钱是 0.681)。一般基金净值低了不见得是亏成这样，中间可能因为有分红把部分收益分派给了投资者导致净值下降，因此光看最终价钱来计算亏多少是不准确的，你可能过去已经收到了现金分红，或者你当时是设置分红方式为”分红再投资“的话。那么分红时没给你现金而是相应的增加了你的份额，那么你现在的份额就会比 2857.14 更多。那么你赎回时就得到： 你的份额 * 0.681 - 可能的费用。

http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=050201

3. 博时价值增长贰号证券投资基金的公告

 关于博时价值增长贰号证券投资基金调整分红金额的公告关于分红金额的调整博时价值增长贰号证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2007年1月15日实施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益为877,041,039.64元，基金份额净值为1.437元，基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利4.2元。本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月15日，红利发放日为2007年1月17日。 1、本次分红的权益登记日、除息日（2007年1月15日）当日，代销机构网点和各大媒体披露的是本基金上一交易日（2007年1月12日）的份额净值。投资者如在分红日当日申购本基金，申购价格以除息日的净值为计算基准。申购价格的计算公式为：除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额基金份额申购价格=除息日基金份额净值×（1+申购费率）2、有关本次收益分配的事项请参见2007年1月6日刊登在《证券时报》，2007年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。3、投资者欲了解有关分红的情况，可到当地中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点查询，或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询，亦可到公司网站查询。特此公告。博时基金管理有限公司2007年1月15日