基金管理费和托管费怎么收

1. 基金管理费和托管费怎么收

1、 计提标准
基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同类别不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同。
2、 计提方法和支付方式
目前，我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
(二) 基金交易费
基金交易费指基金在进行证券买卖交

易时所发生的相关交易费用。目前，我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。
(三) 基金运作费
指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
扩展资料：
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。
因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

2. 基金的托管费和管理费是什么时候收取？

逐日累计计提，按月支付基金管理费。
在基金的运作过程中发生的一些开支需要由基金持有人来承担。基金管理人管理和运作基金，需要给基金公司员工和经理人发工资，基金公司的各项设施设备等开支都用于管理费用。
为了确保基金资金的安全，需要委托银行等信誉度较高的机构进行资金的托管，托管过程所要支付的费用后于托管费。管理贺和托管费的最终承担者都是基金购买者，即投资者。
基金托管费收取的比例同基金管理由类似，这与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，托管费率越低;新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如，国际上托管费率通常在0.2%左右，而我国内地、香港则为0.25%。
基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费一般须经基金监管部门认可后，在基金契约或基金公司幸程中标明，不得任意更改。另外，基金管理人和托管人，因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管

扩展资料1、基金管理费
基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。
管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。
目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。
2、基金托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。
参考资料来源：百度百科-基金托管费
参考资料来源：百度百科-基金管理费

3. 什么是基金管理费和托管费 如何收取

4. 基金是怎样收取管理费和托管费?

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
例，5日投资1万元，申购费1.8%
赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
则,
申购费用1万*1.8%=180元.
申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
当25日赎回时,当日的净值为1.1200
则,
赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱

5. 请问基金的管理费和托管费是怎么算的？

现在很多人都想去投资基金，但是大家也都知道基金跟股票一样都会存在很多的风险，所以大家如果真的打算投资基金的话，那么必须要了解相关的知识，这样的话才能够帮助大家做更好的选择。那么基金的管理费和托管费到底是如何进行计算的呢？

一、基金的管理费如何进行计算？大家知道投资基金是需要收取相应的管理费用的，如果大家对于相关的知识不是很了解，那么小编肯定建议大家选择正规的公司或者是专业人士帮你进行投资管理。这样的话就能降低大家的风险，也能够让大家在市场之中获得一笔不错的收益，但是如果你真的选择这样做，那么肯定是要收取管理费用的。所以很多人都非常好奇公司的管理费用是如何进行计算的，其实基金公司的管理费用就是从基金资产中提取出来的为基金提供专业化服务的基金管理人的费用。也就是说管理人在为当事人进行操作和管理资金的时候而所收取的费用，基金规模越大，基金的管理费用就会越低，如果基金的风险比较高，那么管理费用肯定就越高。

二、基金的托管费如何进行计算？基金的托管费用其实就指的是基金托管人，为了保管和处理基金资产而收取的商业费用，其实也是有计算标准的，托管费用也会按照基金资产的净值来进行收取，是按照0.25%的比例来进行提取的，而且是每个月进行相应的支付。

三、结语从这里大家也都能够知道基金公司的管理费用和托管费用，其实都是由不同的标准来进行计算的，基金的管理费用是从基金净资产中进行提取的，托管费用和管理费用都是按照基金净值资产的比例进行提取。

6. 基金管理费和托管费怎么算

那也就是你要投资10000元
所以:
基金管理费
10000*.75%=
75
基金托管费
10000*.15%=15
赎回费
10000*.5%=50
认购费率
10000*1%
=
100
赎回费有可能有
也有可能没有
看基金公司的规定了

7. 基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。拓展资料：一、基金管理费1、基金管理费是指支付给实际运作基金资产、为基金提供专业服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。2、支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。3、基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(如年利率)逐日计算，定期支付。4、管理费的高低与基金的规模有关。一般来说，基金的规模越大，基金管理费率相对越低。但同时，基金管理资率与基金类别及不同国家和地区也有关系。一般来说，基金风险程度越高，基金管理费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如期贷期权基金、认股权证基金等;最低的是货币市场基金。5、目前，我国的基金管理年费率约在1.5%。为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比例。二、基金托管费1、基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。2、托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。基金托管费计入固定成本。

8. 基金管理费和托管费是怎么回事?

1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

拓展资料：
基金托管费会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则：
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理：
计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考资料：百度百科 基金托管费