远期汇率的计算题！

1. 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

2. 远期汇率计算题一道

根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:
(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%
F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940
3个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1.1940美元
欧元贴水,贴水数为60点
美元升水60点

3. 远期汇率的计算题！

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，贬值率与利差一致，远期美元贬值，远期汇率：
106*（1-4%）=101.76

4. 一道远期汇率计算题

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同

5. 关于即期汇率和远期汇率的一道题。

1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074（=3.25/1.35）美元。
2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1英镑等于2.1875（=3.50/1.60）美元。

6. 远期汇率题

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（美元拆借利率－人民币拆借利率）×远期天数÷360
结果=7.004

7. 一道远期汇率有关国际金融计算题

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同

8. 急急急，远期汇率计算

刚刚看到这里，我也没懂，做出两个答案
一：
升水(贴水)=即期汇率×两种货币利率差异×月数/12
1.6025*（8%-6%）*（3/12）=0.0080125
1.6035*（8%-6%）*（3/12）=0.0080175
因此远期汇率为：（加升水）1.6105-1.6115
二：
1.6025+0.0030=1.6055
1.6035+0.0050=1.6085