远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元

1. 远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元

预期美元会升值，应该买入远期美元。
如美元/人民币即期汇率为6.1250，3个月的远期汇率为6.1650。
如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为6.1650。3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按6.1650的汇率买入美元。
由于远期汇率与即期汇率存在差异，这个例子中，做远期买入美元的成本相对比较高。

2. 远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元

(1) 预期美元会升值，应该买入远期美元。(2) 如美元/人民币即期汇率为6.1250，3个月的远期汇率为6.1650。 (3) 如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为6.1650。(4) 3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按6.1650的汇率买入美元。 由于远期汇率与即期汇率存在差异，这个例子中，做远期买入美元的成本相对比较高。拓展资料1. 即期外汇交易:又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.2. 远期交易:又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.3. 套汇:套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式.4. 套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式.5. 掉期交易:是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.6. 外汇期货:所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.7. 外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。8. 以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

3. 求解，外汇远期题目

（1）客户想买入美元，使用美元即期Offer价格，即1.0355，交割日是spot，即buy USD @ T+2。
（2）因为想交割日为明天，即T+1交割，需要Buy/Sell 美元即掉期美元卖出方向的TN交易。用银行Swap bid价格+3。
（3）最终的价格为：1.0355-3=1.0352。
但是需要说一下，TN的掉期点你题目里是3/2，正常不会有bid比ofr高的报价出现，这等于银行在亏钱报价。但是这是在试题里，可以忽略这个不符合现实的情况。
希望能够帮到你~

4. 远期外汇交易的买卖原因

远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需，具体包括以下几个方面：1．进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天～90天，有的更长)，因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。例1：某一日本出口商向美国进口商出口价值10万美元的商品，共花成本1 200万日元，约定3个月后付款。双方签订买卖合同时的汇率为US=J￥130。按此汇率，出口该批商品可换得1 300万日元，扣除成本，出口商可获得100万日元。但3个月后，若美元汇价跌至US= J￥128，则出口商只可换得1 280万日元，比按原汇率计算少赚了20万日元；若美元汇价跌至US= J￥120以下，则出口商可就得亏本了。可见美元下跌或日元升值将对日本出口商造成压力。因此日本出口商在订立买卖合同时，就按US= J￥130的汇率，将3个月的10万美元期汇卖出，即把双方约定远期交割的10万美元外汇售给日本的银行，届时就可收取1 300万日元的货款，从而避免了汇率变动的风险。例2；某一香港进口商向美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，如果买货时的汇率为US=HK7．81，则该批货物买价为78．1 万港元。但3个月后，美元升值，港元对美元的汇率为US=HK7.88，那么这批商品价款就上升为78．8万港元，进口商得多付出0．7万港元。如果美元再猛涨，涨至US=HK8.00以上，香港进口商进口成本也猛增，甚至导致经营亏损。所以，香港的进口商为避免遭受美元汇率变动的损失，在订立买卖合约时就向美国的银行买进这3个月的美元期汇，以此避免美元汇率上升所承担的成本风险，因为届时只要付出78．1万港元就可以了。由此亦可见，进出口商避免或转嫁风险的同时，事实上就是银行承担风险的开始。2．外汇银行为平衡远期外汇持有额远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇综合持有额或总头寸(overall position)，在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。例如，香港某外汇银行发生超卖现象，表现为美元期汇头寸缺10万美元，为此银行就设法补进。假定即期汇率为US=HK．70，3个月远期汇率为US$l=HK．88，即美元3个月期汇汇率升水港币0．18元。3个月后，该外汇银行要付给客户10万美元，收入港币78.8万元。该银行为了平衡这笔超卖的美元期汇，它必须到外汇市场上立即补进同期限(3个月)、相等金额(10万)的美元期汇。如果该外汇银行没有马上补进，而是延至当日收盘时才成交，这样就可能因汇率已发生变化而造成损失。假定当日收市时美元即期汇率已升至US=HK．90，3个月期汇即美元3个月期汇仍为升水港币0．18元，这样，该外汇银行补进的美元期汇就按US=HK．08(7．90+0．18)的汇率成交。10万美元合80．8万港元，结果银行因补进时间未及时而损失2万港元(80．8万--78．8万)。所以，银行在发现超卖情况时，就应立即买入同额的某种即期外汇。如本例，即期汇率为US$土=HK．70，10万美元合77万港币。若这一天收盘时外汇银行就已补进了3个月期的美元外汇，这样，即期港元外汇已为多余，因此，又可把这笔即期港元外汇按US=HK．90汇率卖出，因此可收入 79万港元，该外汇银行可获利2万港元(79万-77万)。由此可见：首先，在出现期汇头寸不平衡时，外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。3. 短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8%和7．2%，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6%的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2．6%)，投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期外汇债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。例如，我国一投资者对美国有外汇债务1亿美元，为防止美元汇率波动造成损失，就购买3个月期汇，当时汇率为US$l=RMB￥8．1721，现汇率变动为US1=RMB￥8.2721，如果未买期汇，该投资者就得付出8．2721亿人民币才能兑换1亿美元，但现已购买期汇，则只需花8． 1721亿人民币就够了。

5. 远期外汇习题求解

远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136.6万美元，其现值为136.52万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率1.3451卖出为135.251万美元，135.251万美元这算成现值为134.4253万美元。最后134.4253-136.52就是ERA的价值  答案B
本文来自: 人大经济论坛 金融工程（数量金融）与金融衍生品 版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3034985&page=1&fromuid=5456679

6. 为何远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别

远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别是因为参与者不同。参与者不同 只要按规定交纳必要的保证金,几乎任何投资者均可进行外汇期货交易;远 期外汇市场的参与者大多为专业化的证券交易商或资信程度良好的大厂【摘要】
为何远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别【提问】
远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别是因为参与者不同。参与者不同 只要按规定交纳必要的保证金,几乎任何投资者均可进行外汇期货交易;远 期外汇市场的参与者大多为专业化的证券交易商或资信程度良好的大厂【回答】
流动性不同 由于大量投机者和套利者的参与,外汇期货市场的流动性很好;而远期外汇 市场参与者多为避险者,市场流动性差,规模小,常常会有有行无市的现象【回答】

7. 外汇交易盈亏的真正原因是什么？

进行外汇交易时，有人成功，有人失败。成功者都是同样的成功理由，而失败者的失败原因确都不一样。外汇交易失败的因素有很多，而投资者应该如何去避免这些因素呢?。以下是外汇交易中普遍存在的、极易发生的14大错误： 1、在交易执行前未制定周详的交易计划:在交易之前没有制定周密详细的行动计划，交易者对于在何时何地退出交易、这笔交易可以亏损多少或盈利多少等事项就没有明确具体的认识。 2、交易品种选择或资金管理不当:想在外汇市场想取得成功并不需要巨额投入。数据显示，资金账户低于5000美元的交易者从事外汇交易取得成功的可能性较大，而是账户资金超过5 万美元的客户群，极为容易在铤而走险的交易中一败涂地。 3、期望太高，操之过急:交易者如果在起步阶段就期望能够脱离基础工作而靠几笔非常成功的交易一飞冲天的话，通常残酷的现实会将他们的愿望击得粉碎。在所有的研究领域中，成功都需要你不断地努力工作，并拥有过人的毅力和天赋，外汇交易也不例外。 4、未采取止损措施:在外汇交易中用止损措施，能够确保投资者在某笔特定的交易中清楚地控制资金的风险额度，并确认交易的亏损状况。记住，在外汇交易中有没有完美的方法。 5、缺乏耐心和原则:失败的交易具有相同的特点，耐心和原则对于成功交易的重要性，几乎成为外汇交易中的老生常谈。不要为交易而交易或为寻求变化而交易--耐心等待绝佳交易机会的到来，谨慎行动并抓住机会盈利--市场就是市场，没有人能代替市场或强迫市场。 6、逆势而动或企图极点杀入:人类天性喜欢低买高卖或高卖低买。企图寻找顶部和底部的投资者往往会逆势而动，使高买低卖行为成为了一种害人的习惯。 7、执迷不悟，对抗市场:大多数成功的交易者不会在亏损的头寸上滞留太长时间或花费太多资金。在亏损的头寸上滞留较长时间，寄希望于瞬间扭亏为盈的投资者往往注定会失败。 8、交易频度过高:在同一时间进行多项交易也是一个错误，尤其是存在大规模损失的话。一名成功的外汇交易者，需要集中精神并保持敏感。在同一时间做过多的事情绝对是错误的。 9、不怪自己怪别人:当你做了一个亏损交易或落得连败，别责怪你的经纪人或其他人，你是决定自己交易成功或失败的那个人。 10、对市场分析不全面--无论是技术面还是基本面:通过日线图对短期市场趋势进行了解，但同一市场长期的--周线及月线图却能提供完全不同的观察角度。计划交易时，我们需要很谨慎地从长期趋势图中获取更为全面的视角。从基本面来看，观察长期趋势也能保证你对市场中发生的事情有较为全面的了解。 11、不遵守预先制定的交易规则，其结果是赔大钱，赚小利。许多投资者在入市初期不设定进攻和防御计划是导致外汇交易最终失败的最大诱因。 12、交易投机性较大的商品是常见的错误。如果没有把握那么就不要进行外汇交易，这是最基本的交易技巧，可是就是有很多人每天在这个问题上不止被绊倒一次。 13、外汇交易者常常根据自己掌握的一些信息去判断：正在恶化的市场只是一个短暂的过程，这样只会招致巨额的亏损。 14、狂妄自大。一旦盈利就抛弃原有的操作理论，盲目做单。想当然的交易，不尊重市场。这种外汇交易心态或者说思想是最危险的，投资者不能按照自己的想法进行操作，因为市场是客观存在的，以主观的思维去应对客观的市场必然会失败。 中能裴先生

8. 进行远期外汇交易的目的一个是（），另一个是（）

进行远期外汇交易的目的有两个。一个是属于(保值性)的;另一个是属于(投机性)的。
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。