国富潜力组合基金(450003) 2007年10月18日基金净值:1.8214
华夏优势增长基金(基金代码000021) 2015年4月22号: 单位净值:2.1230 累计净值:3.2930 基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等; 总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等; 基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。