跨国公司本外币资金集中运营管理的模式是什么样的

1. 跨国公司本外币资金集中运营管理的模式是什么样的

1 跨境人民币双向资金池模式
其一般业务模式 企业集团总部指定一家区内注册成立并实际经营或投资的成员企业之间开展跨境人民币资金的双向流通 以便集团内境内外成员企业之间开展可跨境人民币资金池的双向资金的双向流通 以便集团内境内外成员企业作为办理跨境双向资金池业务的主体，通过其所开立的人民币专用存款账户（该账户不得与其它资金混用），将境内资金池和将境外资金池对接 通过上存下划的方式，实现公司境内外资金 (入池资金应为企业经营活动和实业投资活动的现金流）的双向自动归集和成员企业的自由划转，由此集团可以自主统筹调配境内外资金  2 外汇资金集中运营管理模式 符合要求的区内企业可以开立国内外汇资金主账户 办理经常项目外汇资金集中收付 经常项目轧差净额结算 集中结售汇开 国际贸易结算中心业务 还可以同时开通与境外资金主账户连通国际外汇资金主账户 在规定额度内 在规定额度内 两个账户的资金可以自由划转

2. 简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。

亲，您好，很高兴为您解答:简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。答企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间作出抉择，以获取最大的长期利润。　　交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。企业经常得到收入，也经常发生支出，两者不可能同步同量。收入多于支出，形成现金置存;收入少于支出，需要借入现金。企业必须维持适当的现金余额，才能使业务活动正常地进行下去。　　预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付。企业有时会出现意想不到的开支，现金流量的不确定性越大，预防性现金的数额也就应越大;反之，企业现金流量的可预测性强，预防性现金数额则可小些。此外，预防性现金数额还与企业的借款能力有关，如果企业能够很容易地随时借到短期资金，也可以减少预防性现金的数额;若非如此，则应扩大预防性现金额。　　投机性需要是指置存现金用于不寻常的购买机会，比如遇有廉价原材料或其他资产供应的机会，便可用手头现金大量购入;再如在适当时机购入价格有利的股票和其他有价证券，等等。当然，除了金融和投资公司外，一般地讲，其他企业专为投机性需要而特殊置存现金的不多，遇到不寻常的购买机会，也常设法临时筹集资金。但拥有相当数额的现金，确实为突然的大批采购提供了方便。　　企业缺乏必要的现金，将不能应付业务开支，使企业蒙受损失。企业由此而造成的损失，称之为短缺现金成本。短缺现金成本不考虑企业其他资产的变现能力，仅就不能以充足的现金支付购买费用而言，内容上大致包括：丧失购买机会(甚至会因缺乏现金不能及时购买原材料，而使生产中断造成停工损失)、造成信用损失和得不到折扣好处。其中失去信用而造成的损失难以准确计量，但其影响往往很大，甚至导致供货方拒绝或拖延供货，债权人要求清算等。但是，如果企业置存过量的现金，又会因这些资金不能投入周转无法取得盈利而遭受另一些损失。此外，在市场正常的情况下，一般来说，流动性强的资产，其收益性较低，这意味着企业应尽可能少地置存现金，即使不将其投入本企业的经营周转，也应尽可能多地投资于能产生高收益的其他资产，避免资金闲置或用于低收益资产而带来的损失。这样，企业便面临现金不足和现金过量两方面的威胁。感谢您的耐心等待。以上是我的全部回复如果对我的服务满意，请给个赞哦，再次祝您事事顺心!平安喜乐!【摘要】
简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。【提问】
亲，您好，很高兴为您解答:简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。答企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间作出抉择，以获取最大的长期利润。　　交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。企业经常得到收入，也经常发生支出，两者不可能同步同量。收入多于支出，形成现金置存;收入少于支出，需要借入现金。企业必须维持适当的现金余额，才能使业务活动正常地进行下去。　　预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付。企业有时会出现意想不到的开支，现金流量的不确定性越大，预防性现金的数额也就应越大;反之，企业现金流量的可预测性强，预防性现金数额则可小些。此外，预防性现金数额还与企业的借款能力有关，如果企业能够很容易地随时借到短期资金，也可以减少预防性现金的数额;若非如此，则应扩大预防性现金额。　　投机性需要是指置存现金用于不寻常的购买机会，比如遇有廉价原材料或其他资产供应的机会，便可用手头现金大量购入;再如在适当时机购入价格有利的股票和其他有价证券，等等。当然，除了金融和投资公司外，一般地讲，其他企业专为投机性需要而特殊置存现金的不多，遇到不寻常的购买机会，也常设法临时筹集资金。但拥有相当数额的现金，确实为突然的大批采购提供了方便。　　企业缺乏必要的现金，将不能应付业务开支，使企业蒙受损失。企业由此而造成的损失，称之为短缺现金成本。短缺现金成本不考虑企业其他资产的变现能力，仅就不能以充足的现金支付购买费用而言，内容上大致包括：丧失购买机会(甚至会因缺乏现金不能及时购买原材料，而使生产中断造成停工损失)、造成信用损失和得不到折扣好处。其中失去信用而造成的损失难以准确计量，但其影响往往很大，甚至导致供货方拒绝或拖延供货，债权人要求清算等。但是，如果企业置存过量的现金，又会因这些资金不能投入周转无法取得盈利而遭受另一些损失。此外，在市场正常的情况下，一般来说，流动性强的资产，其收益性较低，这意味着企业应尽可能少地置存现金，即使不将其投入本企业的经营周转，也应尽可能多地投资于能产生高收益的其他资产，避免资金闲置或用于低收益资产而带来的损失。这样，企业便面临现金不足和现金过量两方面的威胁。感谢您的耐心等待。以上是我的全部回复如果对我的服务满意，请给个赞哦，再次祝您事事顺心!平安喜乐!【回答】

3. 简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。

一.资金管理目标 跨国公司资金管理和一般企业资金管理的目标基本相同,既要保证公司资金的安全,又 要使资金发挥最大效用,促使资金效率最大化。 1.资金安全 跨国公司资金管理的首要目标是保证资金安全。所谓资金安全就是要确保资金在正常运 转过程中,不流失、无浪费、不切留,使资金流动完全在体内循环,避免流出体外,从而发 挥资金的增值作用。【摘要】
简述跨国公司置存现金的目的和现金管理的目标。【提问】
一.资金管理目标 跨国公司资金管理和一般企业资金管理的目标基本相同,既要保证公司资金的安全,又 要使资金发挥最大效用,促使资金效率最大化。 1.资金安全 跨国公司资金管理的首要目标是保证资金安全。所谓资金安全就是要确保资金在正常运 转过程中,不流失、无浪费、不切留,使资金流动完全在体内循环,避免流出体外,从而发 挥资金的增值作用。【回答】

4. )为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取那些措施?

亲 您好，老师这边收到的问题是：)为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取那些措施?：为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取的措施有：境外资金的来源有多个途径:一是通过外债的渠道，其对公司的资本规模、外债的利率成本都有严格的要求，同时也受制于监管部门批准的外债配额，监管部门在该过程的各个步骤中均规定了大量的相关文件。跨国公司以此进行资金管理的可行性压力较小，但成本压力较大，因为外债的本金和利息到期都需要偿还给债务人，并且维持较多的贷款会增加公司对资金账户管理的成本。二是通过注资计划的形式，在之前资本基础上继续投入用于项目的运作或公司规模扩张。注资是当前较为鼓励的一种方式，通常需要着重考察的是盈利前景以及回报率等，与此同时，跨国公司所处的商业投资环境、市场的风险、还有相关合作企业的具体情况等也要考虑。通过注资能够对流动性管理和外汇管理产生积极效应，可以完善结构，更好地利用资本市场平台并增加收益。但需要注意外汇注资可能引起的潜在风险。三是通过资金池管理的形式，资金池通常包含多个相关的银行账户，其目的是管理流动性，它使企业能够将多个借贷账户合而为一进行管理，既简化手续，又能够使资金管理的开始过程和甄别过程更标准化程序化。【摘要】
)为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取那些措施?【提问】
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亲 您好，老师这边收到的问题是：)为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取那些措施?：为加强对现金流的管理,跨国公司一般会采取的措施有：境外资金的来源有多个途径:一是通过外债的渠道，其对公司的资本规模、外债的利率成本都有严格的要求，同时也受制于监管部门批准的外债配额，监管部门在该过程的各个步骤中均规定了大量的相关文件。跨国公司以此进行资金管理的可行性压力较小，但成本压力较大，因为外债的本金和利息到期都需要偿还给债务人，并且维持较多的贷款会增加公司对资金账户管理的成本。二是通过注资计划的形式，在之前资本基础上继续投入用于项目的运作或公司规模扩张。注资是当前较为鼓励的一种方式，通常需要着重考察的是盈利前景以及回报率等，与此同时，跨国公司所处的商业投资环境、市场的风险、还有相关合作企业的具体情况等也要考虑。通过注资能够对流动性管理和外汇管理产生积极效应，可以完善结构，更好地利用资本市场平台并增加收益。但需要注意外汇注资可能引起的潜在风险。三是通过资金池管理的形式，资金池通常包含多个相关的银行账户，其目的是管理流动性，它使企业能够将多个借贷账户合而为一进行管理，既简化手续，又能够使资金管理的开始过程和甄别过程更标准化程序化。【回答】
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5. 公司在营运管理中现金管理经常会出现现金缺口问题，公司哪几种主要方法可以缩短现金缺口（多选）

答案：（ACD）
公司有三种方法可以缩短现金缺口：
（1）延长采购存货的应付帐款付款期。虽然各个行业的应付帐款付款期浮动范围不会太大，但公司还是可以在不影响信誉的情况下尽量延长付款期。
（2）缩短应收帐款收款期。公司越是能迅速地收回出售商品的应收帐款，其现金缺口就越短。
（3）加快存货周转期。公司存货周转越快，所需现金越少。管理者们都知道应收帐款期和应付帐款期对现金缺口的影响，但很难直接领会到加快存货周转对现金缺口的影响。
其实，缩短现金缺口的前两种方法都是受环境和行业惯例的限制的：在激烈的竞争环境下，公司为了促销，不能过分限制应收帐款的期限；为了保持公司的信誉，也不能拖延应付帐款的付款期。只有缩短存货周转天数很少受外围，因素的影响，纯展公司的内部管理问题。所以，为了缩短现金缺口，任何公司都应该加强对存货的管理。