出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板 请发一份关于现金日记账、

1. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板 请发一份关于现金日记账、

excel账务处理，是免费通用的做账模板。
做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。

打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。
下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，
最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。
供参考。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。

流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。
在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。
供参考。。

2. 我是出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板，谢谢！

excel账务处理，是免费通用的做账模板。
做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。

打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。
下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。。
供参考。。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。。

流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。
在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。
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3. [新手] 出纳新手，求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板

出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

                               现 金 日 记 账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额  
9    20          提取现金        银行存款          100  
9    25          收到货款        主营业务收入      500

9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

                                 银行存款日记账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额 
9    20         提取现金        库存现金                      100

其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
关于电子表格，需提供地址。

4. 求一份关于现金日记账、银行日记账、明细账、总账、丁字帐及试算平衡表等电子表格模板，

如果你想用excel的话，需要自己学会做，用excle需要根据自己的需要调整，所以用到的功能要全部会做。
给你思路：
1、先建一个数据表，用于记录分录信息，这里要完整，因为其他的都要根据这个索引计算，大概要至少包括：凭证序号，日期，科目（各级要分开/或者用再建立一个编号科目对照表，然后用vlookup自动引用），摘要，借方金额，贷方金额，数量，附件数量，现金流量标记，备注。
2、然后，输入一部分信息，用于检测之后的表格的设置正确性。
3、明细账，现金银行日记帐，总账，用数据透视表生成，具体要根据需要设计。
4、负债表，利润表，试算平衡表，科目汇总表，通过制作表格后建立公式得到，也可以用数据透视表做一个科目余额表用来方便取数。
5、现金流量表，需通过数据透视表生成。
6、凭证，根据你的纸张合理排版即可，或者vba，这个可以给一个成品样式然后请人帮你做。
最后如果需要，我可以加你qq，具体问题再问我，主要就是数据透视表要搞明白。
如果你只想要一份参考，请留邮箱。

5. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板,工作流zgztqy@sohu.com

　　出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

　　举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

　　现 金 日 记 账
　　月  日   凭证号   摘要        对方科目        收入    付出    结存
　　9   20                     提取现金     银行存款        100
　　9   25                     收到货款     主营业务收入    500

　　9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

　　银行存款日记账
　　月  日  凭证    摘要     对方科目      借方     贷方    方向    余额
　　9   20                提取现金   库存现金               100         贷

　　其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

　　注意事项：
　　1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
　　2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
　　3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
　　4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
　　5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。

6. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板,工作流程，邮箱1010046196@qq.com

　　一、出纳岗工作流程
　　（一）现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证


　　工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
　　管理费用岗（其他应收款）
　　销售核算岗（货款）
　　成本核算岗（加工费、材料款）
　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　（1）费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
　　（2）人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　（二）银行存款收付
　　1、银收
　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　（2）其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
　　（3）贷款
　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
　　2、银付
　　（1）日常性业务款项
　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
　　——→材料核算岗（材料采购）
　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
　　——→管理费用岗（管理部门用款）
　　——→销售费用岗（销售部门用款）
　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）
　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
　　（2）打卡工资
　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
　　（3）业务员兑现
　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
　　（4）还贷及银行结算
　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
　　（5）交税
　　①完税  收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
　　② 进税卡  凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单            ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
　　③从税卡交税  收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
　　（三）工作要求
　　1、    熟悉公司各类财务管理制度。
　　2、   了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
　　3、   准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
　　4、   坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
　　5、    随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
　　6、    树立良好的窗口形象。

7. 出纳新手，恳求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板，谢谢

现金账的余额一般不会出现贷余。
前面的余额+借方发生额-贷方发生额=本行余额（正数为借方余额）
把现金都支付光。一分钱都没有了，余额也就是  0，方向为平 。

excel账务处理，是免费通用的做账模板。
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日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。
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下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。。
供参考。。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。。

8. 出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账的实物，谢谢邮箱113880104@qq.com

现金日记账、银行日记账、物品进出存的明细帐过一会我发给你邮箱。另外做出纳需要注意的事项我认为：
1：最最重要的是认真、细致，一切都以这为基础。
2、做好日清月结，每天的帐每天要登记清楚，做得帐帐相符（手工日记帐和财务软件的帐相符）、帐实相符（就是日记帐要与你的实际库存现金和银行要一致）
3、登记日记帐和实物明细帐时一定要写清楚摘要，以后好查核。记住四要素（时间、经手人、单位和、重要内容）
4、出纳的费用报销、付款一定要按审核程序来进行
5、填写票据一定要核对清楚（账号名称、账号、开户行），分清楚本地和外地银行的付款方式
6、财务知识每天都在变更，要不断加强学习，才能不断进步
7、总之做好出纳还有很多方面的事项要注意的地方，但只要用心去做，肯定就没有问题
祝你在出纳的岗位起步，每天都有进步 
我已发到你的邮箱了，请接收！