1. 华夏成长混合基金000001单位净值多少
华夏成长混合(000001)
混合型
中高风险
1.7830
单位净值 [05-11]
3.24%
涨跌幅
136/428
近3月排名
近3月43.79%
近1年86.04%
最新规模91.84亿
成立时间2001-12-18
2. 华夏回报基金净值是多少?
以2020-03-17的净值为例:
单位净值:1.3690-0.86%;累计净值:4.4730
华夏回报基金为限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
1.每份基金单位享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。
5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时,本基金可进行收益分配。
3. 华夏回报基金净值是多少?
以2020-03-17的净值为例:
单位净值:1.3690-0.86%;累计净值:4.4730
华夏回报基金为限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
1.每份基金单位享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。
5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时,本基金可进行收益分配。
4. 2015年4月22号的华夏优势增长基金净值
华夏优势增长基金(基金代码000021)
2015年4月22号:
单位净值:2.1230
累计净值:3.2930
基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
5. 华夏沪深300基金净值3月11号是多少
华夏沪深300基金全称为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金代码000051。
华夏沪深300基金2015年3月11日基金单位净值1.0600元,累计净值1.0600元,日增长率0.09%。
基金简称 华夏沪深300ETF联接
基金代码 000051
基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 指数型
成立日期 2009-07-10
基金状态 正常
交易状态 申购打开 赎回打开定投打开
基金公司 华夏基金
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
首募规模 247.72亿
最新份额 1165986.15万份(2015-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司
最新规模 155.91亿(2015-06-30)
6. 华夏蓝筹基金净值3月23号
华夏蓝筹基金3月23号净值为:
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2015-03-23 1.3260 4.5960 2.71%
相关资料如下:
基金全称:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
基金简称:华夏蓝筹
基金代码:160311(主代码)
基金类型:混合型
业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
7. 华夏回报基金002001、2019年11月5日基金净值是多少?
在某网查得
2019年11月5日该基金单位净值 1.5650元
以下为某网截图
8. 基金360007,2007年10月16日净值多少