《机构操盘手法》

1. 《机构操盘手法》

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 总共分为三步：
  
 第一步：吸筹
  
 第二步：拉升
  
 第三步：卖出
  
 看似简单的六个字，其中蕴含了大量的操作技巧，很多东西是散户做一辈子股票都不会知道的。
  
 今天和大家讲讲《机构操盘手法之一：吸筹》
  
 股市中对于散户有一个1 、2、7定律，意思就是股市中的散户只有10%的人是能赚钱的，20%是持平的，70%是亏损的，这种说法我相信大多数朋友都听说过，只是很多人不知道原因是什么。
  
 其实根本原因在于市场中存在很多机构（庄家、主力）这些机构不但信息获取会比散户提前，他们对散户的心理动态也可谓是了如指掌，一些老朋友应该都知道，老方以前就是中国最早一批操盘手之一，不过早就退休了。以前我在机构的时候 ，公司内部会有人专门负责调查、分析散户的心理和操作习惯，等等。然而散户对于机构的操作手法却是知之甚少。所以只有我们掌握了机构的心理和行为学，做到知己知彼，才能在这个充满陷阱的市场里有立足之地。
  
 首先我们先来了解一下机构吸筹的过程，一共分为三步完成：
  
 吸筹第一步，挑选标的：
  
 先挑选适合的标的，找一支盘子大小适合的股票，一般流通盘不超过10亿，公司的发展前景不需要很优秀，但是几年内绝对不会倒闭的那种，然后去拜会该企业的负责人，告诉他我准备从二级市场介入他们公司的股票，请他们公司给予配合，关于怎么配合，这边简单和大家聊聊，其实很简单，就是在我吸筹的时候，尽量把业绩报表放平，或者适当隐藏利润，这一点他们很容易就能做到，只需要对报表进行适当调整就行了，例如：将某些损益一个季度就提完，使报表看上去亏损，或者将后面数年的费用半年摊薄完，这都可以使当期报表非常难看。
  
 吸筹第二步：
  
  
 关于吸筹，很多散户对机构吸筹的方式都是曲解的，其实机构吸筹往往是快速的完成，因为慢慢的去收集会导致股票上涨，反而难以收到足够的筹码，还容易被散户抢筹，并且会让技术指标形成上升趋势，致使自己收集成本提高，我以前是用大涨的办法来快速收集筹码的，当连跌数天后，散户都已经悲观失望了，(在这之前我已经提前收集了一部分筹码）突然一个大涨，套牢的看到了希望，不会卖出，而短线获利的可能就直接缴枪了，其实这个价位只是我要砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用突然大涨的办法就很容易达到目的。
  
 第二天来个低开，为什么要低开而不是高开，因为我昨天手里的筹码并不准备获利，而且要让昨天跟风进去的短线筹码帮我砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利，他们就会在股票再次下跌的图中有更多的筹码来跟我抢筹，所以一定要低开，消耗这些短线资金，在二次下跌途中，我会逐步用单托底，因为我要形成自己的底仓，经过几天的连续下跌，有些割肉的筹码就会回补自己的仓位，这时候我不会让他们回补，我会迅速把股价拉上去，让他们来跟风，当形成跟风盘时，我将底部的筹码高抛，这样做有两个目的。
  
  
 一是为了降低成本，二是为了腾出资金，然后再迅速的砸下去，同样的，我会边托边砸，这样一来我就会得到更多的廉价筹码，当跌倒很低的价位时，基本就没人和我抢筹了，因为在这个下跌图中，我通过不断的高抛低吸，反复的大幅震荡，将大部分抄底的，抢反弹的都套在了下跌的途中，或者将他们亏损殆尽。这时候我的目的就达到了。
  
  
 吸筹第三步：
  
  
 公司的配合在这时候就非常关键，长时间的业绩没有起色，使大部分散户因为怀疑会不会成ST，感到恐慌，高位筹码就会不断变现，我就可以在底部横盘的过程中不断的通过高抛低吸来收集筹码，然后再根据顶部筹码变现的程度来定，如果高位筹码长时间不松动，那我就不会去拉升这只股票。如果高位筹码割肉较多，我就会快速拉升，（这就是为什么几乎所有的散户都会有的一种想法，只要我一卖，股票就大涨）
  
 当筹码收集足够多时，公司的业绩就会好转，因为在我收集筹码的过程中，公司将后面几年能想出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表当然就好看了，这时候我要拉动这支票就毫不费力了。
  
 
                                          
 000927一汽夏利
  
  
 这支票我首次介入的时候均价是在4.9附近，第二天、第三天都市场自行消化的，所以窄幅震荡，第四天突然卖出手上三分之二的筹码，引起短线获利盘跟风卖出，这些短线客基本都是保本出的，尾盘又把上午卖出的三分之二筹码接回，第五天第六天继续吸筹。
  
 
                                          
 图中所示都是当时通过震荡洗盘反复吸筹的位置。因为时间太久了，有些当时的数据，老方也记得不是很清楚了，大家结束之后可以去复盘一下当时的行情，用换位思考的方式去分析一下，当时老方为什么会操作这支票，为什么会选择在那些点位震荡吸筹。

2. 一位“操盘手”公开讲述：机构是如何洗出散户？

他说，他和散民做的是“对手盘”：散民挣的就是他输的，散民赔的就是他赢的，所以，当他坐到电脑前交易时，对于散民来说，他就是“阿修罗”佛经里的恶神之一，因为只有将对手置于死地才能在无情的市场中生存下来。
　　课前插曲　　“有些人”就该死掉
　　“今天很高兴，有这样的机会和大家交流。出于对课堂纪律的尊重、对主办方的尊重、对大家的尊重，咱们交流期间，都把手机关了，不要响手机，不要接电话，好不好？”正课还未开始，李永宏先把课堂纪律上升到一个很高的高度。在反复强调了四五分钟、得到大家的认可后，才开始切入正题。
　　“我今天主要和大家交流一个基本的观点‘市场永远是对的’以及交易理念、交易原则的重要性，因为”正说着，听众中有手机响起。他无奈地停下来，摇了摇头，然后接着说：“因为没有了这个基础，所有的技术、图形都是无根之木，都是虚的”“喂，我现在听讲座呢”一阵清脆的铃音过后，有人接起了手机，李永宏的讲课被再次打断，于是，他索性停了下来。
　　“你打完了吗？不关手机，还接电话，我告诉你，你这种无视课堂，不遵守纪律的行为，在市场中，就该死。”李永宏的震怒，让听课的人感觉有些出乎意料，甚至有人觉得他有些小题大做。“我刚才已经反复说了，这是基本的纪律，这点小事都做不到，市场中的纪律你能遵守吗？你能做到吗？股市如战场，不遵守纪律、不遵守游戏规则的人不死，谁死？我敢断定，你的股票一定是赔的”话越说越严厉，被说的人脸上都有些挂不住了。
　　“还有人会说，你讲的这个太简单了，但我想说，历来真传只有一句话，假传才是万卷书。虽然简单，试问在座的各位，有几个能真正理解‘市场永远是对的’这句话的含义？有几个能做到顺势而为？”李永宏感慨地说。
　　随后，李永宏接着讲授交易的原则即风险控制的重大意义。“原则是什么？就是不管你愿意不愿意，都要遵守的东西。我们交易的原则就是：控制风险，保护利润，即截断亏损、让利润奔跑，也就是说要有风险控制，这是交易的灵魂。怎么做到‘截断亏损’？这就需要我们引入‘海琴’(hedge)机制，就是保护机制，相当于给你系上安全带。你的‘止损海琴’设置在哪儿，要根据你的承受能力。告诉大家，公募基金也同样有‘止损海琴’，这个限度一般是25%，也就是说一旦基金买一只股票赔掉25%的时候，他的公司就会帮他强行平仓，但事实上，很多人反而没有这种止损的措施，一旦被套，只有一条路，死扛。这是最危险的。记住，在股市中，‘活着’是第一位的。”　　作业：以钢铁般的意志践行
　　“有人可能会问，你说的是真的假的，你都告诉我们了，你挣谁的钱？我可以负责地说，我说的都是真的。为什么我敢说出来。第一，我愿意无私地帮助一些人挣钱，因为在不久前我父亲病重之际，也有人无私地帮助过我。从今天起，那些能遵守原则、遵守纪律的人，我要说，恭喜你，你挣钱的机会来了；第二，通过这么多年的交易及与身边的股民交流，我非常清楚地认识到，知道是一回事，做到完全是另一回事儿，这需要大家用钢铁般的意志去践行。很多简单的道理，总有人做不到。就像开课前说的‘接手机’一样。虽然我反复地说，但手机的铃音总是不绝于耳，这就是一些人的弱点，无组织、无纪律。哪一天，他有组织、有纪律了，就是他要持久地挣钱的时候了。否则，一两次‘捞到鱼’算什么，李自成还闯进京城了呢，结果又怎样？希望你我共勉。”
　　在李永宏讲完之后，听众以持久的掌声回报了他的精彩演讲。讲座之后，那位被他批评的听众说，这是他听过的最有价值的讲座。
　　实战　　截断亏损让利润飞奔
　　李永宏以一次自己亲身的作盘经历，给大家讲述了机构是如何把散户“洗出去”的过程。他说：“机构一般的作盘周期是3个月至6个月，长的可达数年。在底区域，主力肯定是不愿带着散户走的，它要想办法把散户洗出去。那么散户如何在这个过程中找到卖点和买点，避免被洗呢？我给你们看一只股票，咱们忽略它的名称，你们跟着我做。”说完，他在投影仪上给出一只股票的盘面，并详解了交易的过程：
　　首先，我们要看这只股票的图线压缩，最少要压缩到上次下跌的位置，这是要让你知道那个点位“死过人”。点位高过那个点时，你就看机构是不是要入场。这就要看“放量”，“放量”到多少，我们能跟进，不是一个绝对值，而是一个相对值，刚开始的时候，可以单日6%以上的换手作为参考。
　　跟进去之前，要有一个交易计划。这个交易计划包括“止损海琴”，也包括“止盈海琴”，还包括入场点等。计划一旦制订了，就要严格地执行。
　　入场就面临着亏损，怎么办？“先要别挨揍，再看咋吃肉”。要设置“止损海琴”，假设设置10%，然后，再设入场点，不到这个点，我永远不买，就是所谓的“不时不食”。要知道市场是有或然性的，行情有可能来，也有可能不来，就像钓鱼，能不能钓到鱼，取决于鱼咬不咬鱼饵。有人说，这不是追高嘛，我不能提前埋伏吗？我告诉你，这不是追高，这是追逐趋势，上涨的趋势一旦形成，将势不可挡。但如果你提前埋伏，它可能因为很多原因不涨反跌。
　　买入之后，就是耐心地等待了，这时，机构一般会有一个洗盘的过程，会震一震，把一些散户震出去，还是那句话，这需要我们有计划、有原则，否则很容易被震出去。有的人对我说，好家伙，你说机构洗盘可能要3个月呢，我扛不住呀。那我也只能说，那是你自己的事，如果被清理出去，那是你缺乏应有的耐心。
　　当机构开始往上拉时，散民的机会就来了：让利润飞奔。一般机构拉一轮，至少要拉30%，否则算上资金的时间成本、人工等成本，它就不赚钱了。这时候，我们一定要“靠住了”。拉升的时间也许几天，也许几个月，不同的机构、不同的庄家、不同的风格。什么时候走，我们还有设置“止盈海琴”作为标准，不到这条线，我永远不卖，一旦到了，就要决然地赶紧走，落袋为安。这样，一波“伟大”的波段交易就完成了。如果卖错了，我们可以再买回来，不要怕卖错，机会永远会有。千万不要像我们一个交易员，卖错了，不买回来，还一边看着一边喊哎哟。我知道，咱们在座的诸位，肯定也有这样的。
　　这是第一波，以后的如法炮制。只要不太贪，在一年当中，总能找到一两次这样自己看得懂的行情，交易一两次，挣个20%、30%就可以了。巴菲特是“股神”，他每年的收益不过20%。如果太贪，每天都想交易，早晚被机构吃掉。
　　大家看，我刚才演示的那只股票，历时近两年，我只操作了4次，其中失败1次，我的成功率只有75%，但我的总收益达到520%。但如果最后这一波我没有及时止损出局，它跌了100%。这就是“吃了我的，喝了我的，都要给我吐出来”，最早挣钱没出来的，都掉进去了。