急！！！急！！期货基础计算题，请高手帮帮忙！

1. 急！！！急！！期货基础计算题，请高手帮帮忙！

一、1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。
因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。
2、1月17日，现货价3100元，期货价3180元
   4月17日，现货价3200元，期货价3280元
该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆。4月17日，现货亏损（即每吨需多付的成本）为100元/吨，期货的盈利为100元/吨。期货的盈利正好可以对冲现货多付的成本，这样该出口商实际购进的大豆的成本价仍是3100元/吨。
此次买入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利为：4034*20%*50*5=201700港元
    现货股票亏损为：1000000*5%=50000港元
因此该投资者收益为：201700-50000=151700港元

2. 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

3. 期货计算问题！！求解 谢谢

①：公式：当日结算准备金余额 = 上一日结算准备金余额 + 上一交易日保证金 - 当日交易保证金 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 - 手续费（本题忽略：入金 、 出金 、 手续费）
②：新客户 不存在“上一交易日保证金” 和 “上一交易日保证金 ” 只有存入的100000 
③：当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 
（1）平仓盈亏 = 平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏（本题无）
则当日盈亏 = 平当日仓盈亏 = （2030 - 2000）* 20 * 10 = 6000
（2）持仓盈亏 = 当日开仓持仓盈亏 + 持历史苍蝇亏（本题无）
则持仓盈亏 = 当日开仓持仓盈亏 = （2040 - 2000）* （40 - 20） * 10 =8000
所以当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 = 6000 + 8000 = 14000
④：当日交易保证金 = 当日结算价 * 当日交易结束后持仓量 * 保证金比例 = 2040 * （40 - 20）* 10 * 5% =  20400
(本题无上一交易日保证金，公式中加上遵守当日无负债结算，第二日保证金仍在保证金账户) 
⑤当日结算准备金余额 = 100000 - 20400 + 14000 = 93600

综合式为：100000-2040*（40-20）*10*5%+（2030-2000）*20*10+（2040-2000）*（40-20）*10=93600

4. 期货计算题！！！

1.将来值=现值*（1+年利率*年数） （注：“*”为乘号）
2.现值=将来值/（1+年利率*年数）
知道了公式就可计算了。
所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步计算距离到期还有三个月的价值
1060/（1+8%*3/12）=1039.22

5. 急求，期货价格计算题！！！！

400×[1+（12%*3/12）]+0.5*3=413.5

6. 期货计算题 急急急！！！

买入价格=1000000(1-(1-0.9640)/4)=短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为96.40，也就是说这张国债的年贴现率为（100-96.40）%= 3.6%那么三个月的贴现率为3.6%/4=0.9%

7. 金融学计算题求助！！！！！！！

纠正一下：银行正式按360天计息。
则：算法之一，360/90=4
                        4.8%/4=1.2%
                        50000*1.2%=600元
还有其他算法，道理一样。

8. 期货计算题，急！！！！！要公式及过程

100万*0.9=90万 3400*300*100=1020万
1020/90=11.3张