外汇银行某日的外汇牌价为 GBP/UDS 1.495/60 USD/CHF1.1820/30,请计算英镑的兑瑞士法郎的汇率.

1. 外汇银行某日的外汇牌价为 GBP/UDS 1.495/60 USD/CHF1.1820/30,请计算英镑的兑瑞士法郎的汇率.

交叉盘汇率的计算方法。
1.美元均为基础货币或标价货币,用交叉相除的计算方法。如已知USD/JPY,USD/CHF计算JPY/CHF.或已知CAD/USD,AUD/USD计算CAD/AUD。
2.美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂真相乘（同边相乘），即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。

你这个问题属于第二种情况。
英镑兑瑞郎（GBP/CHF）的汇率卖出价=1.49450*1.1820=1.7670  
                                                  买入价=1.4960*1.1830=1.7698

因此GBP/CHF价格是1.7670/98

2. 即期汇率如下，GBP/USD=1.5075-1.5083.问，1000万美元可换取多少英镑？

10000000美元=6629000英镑-6633000英镑。 按照汇率：GBP/USD=1.5075-1.5083。 1英镑=1.5075美元-1.5083美元。 1美元=0.6629英镑-0.6633英镑。 10000000美元=6629000英镑-6633000英镑。 拓展资料： 汇率，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。 汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率上升，会起到促进出口、限制进口的作用;反之，本国货币对外升值，即汇率下降，则起到限制出口、增加进口的作用。 影响汇率走势的主要因素有哪些? 1、政治局势 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。 2、经济形势 一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。 3、军事动态 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。 4、政府、央行政策： 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值;央行的利率升降、市场干预等。 5、市场心理 外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。 6、投机交易 随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠，使其汇率在短时间内大幅贬值等。 7、突发事件 一些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度，也将对汇率的长期变化产生影响。

3. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

4. 已知银行报价如下:GBP1=USD1.4830/40;USD1=CAD1.1110/20问:英镑对

【摘要】
已知银行报价如下:GBP1=USD1.4830/40;USD1=CAD1.1110/20问:英镑对加元的套算汇率?【提问】

5. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

6. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元2，根据1，获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3，可以根据1，验证如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。拓展资料：一、即期汇率的概念：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可2、以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克升水。贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率

7. 已知英镑对美元即期汇率GBP1=USD1.6125~1.6135,美元对日元的即期汇率USD1=JPY87.80~87.90,求英镑对日元？

GBP1=JPY（1.6125*87.80~1.6135*87.90）=141.58~141.83
汇率相乘，同边相乘

8. 已知英镑对美元即期汇率GBP1=USD1.6125~1.6135,美元对日元的即期汇率USD1=JPY87.80~87.90,求英镑对日元？

GBP1=JPY（1.6125*87.80）~（1.6135*87.90）=141.58~141.83
汇率相乘，同边相乘