远期外汇交易的作用，是什么？

1. 远期外汇交易的作用，是什么？

所谓远期外汇交易，就是现在已约定的汇率与交易对手(或者中间商)达成一个在未来某个时间买卖某种外汇货币的行为。它的作用就是规避从现在到未来那个时间点之间的汇率波动风险。
比如：你确定2011年6月1日会收到一笔10000欧元的货款。现在欧元牌价是8.8603，你担心这段期间欧元贬值。那么你就可以与做外汇的银行达成一个远期外汇交易。比如约定2011年6月1日以8.8593(银行要赚点差价)卖给银行10000欧元。那么即使这段时间欧元贬值，你也不会承担亏损。当然也无法享受欧元升值的收益了。
一般是进出口公司通常采用远期外汇交易。
需要注意的是，有些国外的金融机构可能给你设套，弄上一些杠杆、权证之类的东西。所以一定要找可靠的银行，个人建议中国银行。而且，一定要仔细阅读远期合约的每一条款。
当然，如果你们公司有外汇分析高手，那么在欧元贬值时做远期交易，升值时不做。那就赚呆了。哈哈。有其它问题可以问我。

2. 远期外汇市场的作用意义

1、可提升企业的询价、报价能力，由此形成的远期汇率代表了银行和企业对汇率未来走势的判断，促进市场汇率向均衡汇率靠拢，有助于从根本上消除外汇黑市。2、通过远期外汇市场来引导市场预期，有助于即期汇率生成的真实性和有效性，有助于中央银行确定目标汇率，有助于减少外汇市场供求波动。

3. 远期外汇业务的介绍

远期外汇业务（Forward Exchange）即预约购买与出卖的外汇业务，亦即买卖双方先行签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。

4. 远期外汇交易的特点

(1)双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间；(2)买卖规模较大；(3)买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；(4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。

5. 外汇远期的介绍

外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。

6. 远期外汇的介绍

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

7. 远期外汇的交易特点

 （1）双方签订合同后，无需立即支付外汇或该国货币，而是延至将来某个时间；（2）买卖规模较大；（3）买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；（4）外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。 1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间（通常达30天～90天，有的更长），因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易远期外汇持有额就是外汇头寸（foreign exchange position）。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇综合持有额或总头寸（overall position），在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。在出现期汇头寸不平衡时，外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8%和7．2%，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6%的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差（2．6%），投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期外汇债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出该国货币。

8. 远期外汇市场的介绍

远期外汇市场又称“期汇外汇市场”，指成交日交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割结算的外汇对人民币的交易市场。