1. 2007年7月份我买了一万元钱博时价值增长基金,现在能赎回多少钱.
博时价值增长混合(050001)
最新净值 0.778
2007年7月份 该基金净值为1.4左右,如果以最新市值计算,能赎回5500左右。
2. 我好几年前买的博时增长基金,买上后就一直跌,我想问问有分红吗?如果有我为什么都没有拿到钱?
博时价值增长成立以来的分红记录如下:
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 红利再投资日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 2007-08-23 7.8200
2007年 2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 2007-03-06 15.2200
2006年 2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 2006-04-24 0.5000
2004年 2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 2004-06-08 0.3000
2003年 2003-12-26 2003-12-26 2003-12-30 2003-12-26 0.2700
2003年 2003-08-15 2003-08-15 2003-08-19 2003-08-15 0.5300
2003年 2003-05-19 2003-05-19 2003-05-21 2003-05-19 0.3800
如果你在以上的年份里已经持有博时价值增长,那么分红会根据你在申购基金时选择的分红方式派发给你。
如果你选择的分红方式是红利再投资,那么分红的钱会折算成份额加到你原有的份额里;如果你选择的分红方式是现金分红,那么分红的钱会以现金的方式划到你银行的结算账户里。
具体你有没有收到,可以到当时购买基金的银行、基金公司的柜台或者官网查询一下便知。
3. 1.05元买进3000元的博时价值二号基金现在赎回能剩多少元
从新浪财经的基金资料中看,这个基金现在的净值很低,”单位净值“就相当于价格,你提到的 1.05 是指基金的单位净值还是累计净值?
如果是单位净值的话,你的3000元大概得到 3000 / 1.05 = 2857.14 份 (真实的可能不是这个数字,因为是前端收费模式(A类)申购时有费用,C类申购没有费用,在赎回时收费,这只基金5年后赎回时费率为0)。
假设没有费用的话,那得到的钱是 3000 * 0.681 / 1.05 . (现在的价钱是 0.681)。一般基金净值低了不见得是亏成这样,中间可能因为有分红把部分收益分派给了投资者导致净值下降,因此光看最终价钱来计算亏多少是不准确的,你可能过去已经收到了现金分红,或者你当时是设置分红方式为”分红再投资“的话。那么分红时没给你现金而是相应的增加了你的份额,那么你现在的份额就会比 2857.14 更多。那么你赎回时就得到: 你的份额 * 0.681 - 可能的费用。
http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=050201