如何形成自己的交易系统

1. 如何形成自己的交易系统

　　万达期货 黄剑云
　　投资市场中每一位投资者都希望找到属于自己的投资“圣杯”，正所谓“兵无常势,水无常形”虽然投资者在市场里获利的方法各不尽相同，但一个成熟的投资者而言必然有自己完善的一套交易系统。
　　一个完整的交易系统，都可以划分为三大块：技法(技术分析)、战法(资金管理)、心法(心理控制能力)三大要件。1、技法：符合买卖标准的技术法则。也就是我们经常说的对市场信号的判断标准。 2、战法：资金战术部署，买卖仓位控制纪律。一个好的资金管理策略往往是交易成败的关键，《克罗谈期货交易策略》中明确指出：一流的策略和战术是成功交易的关键。3、心法：买卖持仓过程中的自我心理控制能力。做期货交易最重要的是自制力，绝大部分的亏损交易都是因为毫无节制的乱开仓导致的，修炼心法是一个成功交易者必经之路。交易系统就是建立头寸、持有、了结头寸的规则。
　　技术分析可分为四大派别：图表派、指标派、数字派、波浪派。图表派简单、直观、能反映交易者的心理变化过程，是行为金融研究的一个补充。指标派充分使用概率统计工具，把最可能涨和跌的历史数据运用到当前，用起来简单。但是数字指标在横盘市道中往往错误信号比较多。波浪派的缺点则是可能性太多。同一段行情，如果起点不同，可以有无数种数浪方式。各种技术分析派别各有所长，能够结合起来取长补短才是关键。
　　对于技术分析的作用，笔者更愿意理解为“技术分析是我们交易的行为准则”。技术分析是帮助我们寻找市场的交易信号，当某只个股或者某个期货品种出现符合我们交易模式的信号时接下来才是我们根据资金策略来实施交易计划。我们可以对各种特殊意义的技术形态经行归类及总结。例如：连续上涨过后的期货品种若出现“高位放量穿头破脚”大阴线，则短期调整概率比较大，当市场出现这种可交易型“技术形态”时我们进场参与放空获利的概率就较大。
　　对于技术分析判断市场信号中我们要尽量做到：1、简单原则。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。 最简单的往往是最好用的。2、对无谓信号过渡优化。似是而非，可有可无的交易应该尽量不要参与。期货交易往往会有做多错多的怪圈存在，去除一些可有可无的交易信号，提高获利的成功率。3、捕捉规律性：交易者本人自身所总结出来的一套完整的交易思想、理念，包含了“开多、平多、开空、平空”这四类完整循环交易信号的准确定位。
　　在投资过程中我们不断的交易实践，慢慢就会形成自己的一套模式，这就是我们的交易系统。虽然这种交易系统很多东西不能量化但是他们评定机理及形成机理大致相同。投资如修禅，吾将上下而求索。

2. 你花了多长时间才找到适合自己的交易系统呢？这个系统的优势是什么？

每一个投资者都是以盈利为目的投入市场的，可是不一样的人有着不同的赢利预估，有些稳健投资人规定盈利非常低，例如年化利率8%就能，做到资产的升值目地，如社保资金，有的投资人规定盈利非常高，例如年化利率50%，投资者拿来做项目投资的资金也是有时长属性的，如股神巴菲特的保险浮存金，个人社保等股票基金，项目投资的时间长。

可承受比较长的周期内起伏，关心个股的长期使用价值，有一些投资人的资产是借来的，是添加了杆杠的，时长就成了一个极为重要的投资限制，有些慈善基金会遭遇到期的工作压力，有些私募基金经理会必须年终考评，投资的时间也就成了项目投资的一个重要要素。刚进股票市场我就是做短线的，我大概做了无数次短线炒股。

那时候本以为特别喜欢股票短线，但是后来慢慢察觉自己并不适合股票短线。因此慢慢地持仓时长越来越长，之后变为一二个月买卖一次。这时候看见了股票投资的书籍，对书中那些做中长线的大师无缘无故几十倍、上千倍收益十分钦佩。于是我就开始学做中长线。我还记得我最长的一次持仓是拥有银行股票，拥有了二年多也没有怎么涨。

之后真是在精神上承受不住，就卖出了。我也好的时候就隐隐约约感到做中长线也并不适合我。最少不适宜我这个人。慢慢地我意识到一个人用选什么系统交易是与这个人的个性、历经、了解等都有关系的。你喜欢的交易软件并不一定是合适的。核心的一定要建立你是股票投资或是价钱投机性。因为这很重要，这涉及到选择股票、多空指标、持仓等是不一样的。自己究竟可以做哪种投资人，需要和自己能力水平和客观原因相一致。

3. 如何建立一套良好的交易系统

股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。

1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。

2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。

3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。

4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。

5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

这些可以慢慢去领悟，新手在不熟悉操作前不防先用个模拟盘去练练，从模拟中找些经验，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，实在把握不准的话还可追踪里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！