财务主管和会计，出纳有什么样的岗位职责区别？

1. 财务主管和会计，出纳有什么样的岗位职责区别？

 财务主管和会计，出纳有什么样的岗位职责区别？  我们公司刚好有这么3个人  财务主管，不用问就是管会计和出纳的，另外还需要协商与其他部门之间的财务关系，包括惩罚力度和奖励力度，报销政策等等。  会计，简单说就是管公司收钱的，相如一个单挣多钱了，多少入公司账户上了  出纳，就是管公司往外花钱的，员工开工资了，报销了都是
  
  
  出纳员岗位职责；  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。  二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。  三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。  四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。  五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。  六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。  八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。  九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。  十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。  会计岗位职责；  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。  三、协助经理编制并执行全院预算。  四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。  五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。  六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。  七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。  十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。  十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。  财务主管岗位职务  1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标  2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准  3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制  4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；  5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算  6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作  7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制  8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制  9. 与财政、税务、银行等相关 *** 部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系  10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度  11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作  13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表  14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
  [急]财务主管、会计、出纳的岗位职责是什么？  “会计主管、财务经理、财务总监”区别,根据企业的规模不同而设立的,有些单位只有会计主管,有些单位有财务经理也有会计主管,规模大一些的单位会计有主管,也有财务经理还有财务总监。  会计主管是指小型的单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。  会计主管的主要职责是：  1.遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。考试大助你成功  2.组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。  3.认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。  4.组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。  5.参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。  6.提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。  7.组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。  财务经理是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。  财务经理主要职责是:  1.严格执行《会计法》,遵守财经纪律、财政法规和财务规章制度;  2.全面负责财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;  3.负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行;  4.负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平;  5.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;  6.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;  7.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;  8.掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;  9.负责债权、债务和固定资产的核查工作;  10.完成领导交办的其它工作。  财务总监职责包涵了会计长（CONTROLLER，或COMPTROLLER，两字的意义及发音皆同）与财务长（TREASURER）两种职务功能。会计长的职责主要为对外会计报告；而财务长之职责为资金运动的管理。  财务总监岗位职责是:  1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。  2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。  3.制定和管理税收政策方案及程序。  4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。  5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。  6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
   
  企业财务岗位中会计、出纳、会计主管的岗位职责及财务工作流程, 企业财务岗位中会计,出纳,会计主管的岗位职责和财务工作流程是什么?  根据公司规模和对财务的重视程度不同，各有不同的职责： 财务经理：有些比较大的公司，重要的董事会议股东会议均会要求财务经理参加，主要负责公司宏观财务预算、投资筹资计划、例行审批、制定和监督实施公司财务规定等，领导财务部门工作。 会计主管：在财务经理领导下负责公司会计的管理工作。安排财务部各个担当人员从事何种工作，有些公司的财务主管不进行实务操作，有些公司也负责编制财务报表，进行财务分析，协助财务经理完成其他工作。 会计：主要就是根据已审批原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。一般都会按照公司管理要求编制各种各样的辅助报表，成本明细账等等。 出纳：负责日常现金收支，登记日记账，跑银行等等。规模较小的公司的出纳还兼任很多其他细活
  求财务出纳岗位职责  1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。  2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。  3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。  4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。  5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。  6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。  7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。  8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。  9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。  10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。  11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。  12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。  13、完成领导交办的其它临时性工作
  财务主管工作内容及岗位职责是什么？  1、 组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作；  2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；  3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；  4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议；  5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施；  6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；  7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；  8、 参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；  9、 审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项；  10、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
  辅导班财务出纳 岗位职责  一诺财务我答：在我们老家，家长对孩子的教育可以分成两类，一类就像题主的家人一样，对孩子的教育是放养式的，想学就学，不想学也没关系，考不好男生可以去当兵，女生可当售货员、收银员，或者家里花点钱学机修，学电脑组装，学会计什么的(那时还没蓝翔技校呢)，总之有手有脚饿不死的。  这样想的人不在少数，我初中班主任就建议我们班学习最好的学生去上国家中专，因为包分配，早上班早赚钱。我没听他的话，因为我初中成绩不算好，更关键的是我的父母属于另一类，这类父母相信上大学的孩子才有出息，虽然他们的学历可能不高，但他们愿意在孩子身上投入，在孩子身上实现自己没实现的梦想!
  财务部基本职责和财务部岗位职责有什么区别？  财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有： 1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。 7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。 8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。 10.公司领导交办的工作。 前面为部门职责，后面应为财务部***（经理、会计等人员）岗位职责
   

2. 财务经理、会计主管、会计、出纳的职务职责分别是？

根据公司规模和对财务的重视程度不同，各有不同的职责：

财务经理：有些比较大的公司，重要的董事会议股东会议均会要求财务经理参加，主要负责公司宏观财务预算、投资筹资计划、例行审批、制定和监督实施公司财务规定等，领导财务部门工作。

会计主管：在财务经理领导下负责公司会计的管理工作。安排财务部各个担当人员从事何种工作，有些公司的财务主管不进行实务操作，有些公司也负责编制财务报表，进行财务分析，协助财务经理完成其他工作。

会计：主要就是根据已审批原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。一般都会按照公司管理要求编制各种各样的辅助报表，成本明细账等等。

出纳：负责日常现金收支，登记日记账，跑银行等等。规模较小的公司的出纳还兼任很多其他细活。

3. 财务经理、会计主管、会计、出纳的职务职责分别是？

根据公司规模和对财务的重视程度不同，各有不同的职责：
财务经理：有些比较大的公司，重要的董事会议股东会议均会要求财务经理参加，主要负责公司宏观财务预算、投资筹资计划、例行审批、制定和监督实施公司财务规定等，领导财务部门工作。
会计主管：在财务经理领导下负责公司会计的管理工作。安排财务部各个担当人员从事何种工作，有些公司的财务主管不进行实务操作，有些公司也负责编制财务报表，进行财务分析，协助财务经理完成其他工作。
会计：主要就是根据已审批原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。一般都会按照公司管理要求编制各种各样的辅助报表，成本明细账等等。
出纳：负责日常现金收支，登记日记账，跑银行等等。规模较小的公司的出纳还兼任很多其他细活。

4. 财务出纳岗位职责是什么

出纳岗位职责是什么？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。1、依据《现金管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理现金、银行存款及有价证券，例如国库券、债券、股票等。2、保存好有关印章、空白收据和空白支票。3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。7、依据相关法律规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，没有问题后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章。出纳岗位的风险：如果出纳员没有很很好按照有关规定和制度做好工作，工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失，比如库存现金超限额，“白条”抵库，随意借支、非法挪用现金，银行支票与印鉴未分开保管等，这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益解决方法如下：1、严格按照财务法规和相关会计制度的规定，并结合单位的实际需求来制定出纳岗位的工作职能，严格实行定期的盘库制度，做好相关记录工作，并且还需要定期核查账目，并且清查银行的账目清单。公司还需要建立起完善的出纳岗位初审环节，在经济活动发生前或者在有费用支出之前，必须要由专业人员对这项经济业务和将要支出的费用进行严格的审核和管理，确保其费用支出的真实性和合法性并且符合单位的相关规定。2、单位要定期实行岗位轮换，建立科学合理的岗位考核制度，财务工作的专业性是非常的，对于工作人员的要求是非常高的，但是一般会计核算的主体业务范围和管理流程都是非常稳定的，而且由于财务工作的规律性是非常强的，所以要建立科学合理的岗位培训制度，加强对财务人员技能知识和业务能力的培养和学习。3、单位要定期对财务人员进行科学的职业道德培训，实行奖惩结合的制度，在明确岗位责任的前提下，给予相应的奖励和补偿。出纳岗位职责就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。

5. 财务出纳岗位职责是什么

财务出纳岗位职责：
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、隐匿会计凭证罪犯罪构成要件
构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，必须具备以下要件：
（一）侵犯的客体，是国家会计管理秩序和有关国家机关的正常管理活动。会计资料是一个单位经济活动的重要记录，对于有效实施国家经济管理活动或者对于查证有关违法犯罪活动具有重要作用。我国会计法明确规定，因有提供虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，贪污，挪用公款，职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员，不得取得或者重新取得会计从业资格证书。除前述规定的人员外，因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起5年内，不得重新取得会计资格证书。隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 
（二）客观方面，表现为隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的行为。“隐匿”，是指个人或者单位在有关机关监督检查其会计工作，调查了解有关犯罪证据，要求其提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告时，有意转移、隐藏依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为。 “销毁”，是指将依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告予以毁灭、损毁的行为。“会计凭证”，是指记录经济业务发生和完成情况，明确经济责任，作为记账依据的书面证明，包括原始凭证和记账凭证。“会计账簿”，是指由一定格式、相互联系的账页组成，以会计凭证为依据，全面地记录、反映和监督一个单位经济活动情况的簿籍，包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。“财务会计报告”，是指根据会计账簿记录和有关会计核算资料编制的、反映单位财务状况和经营成果的报告文书。 
（三）犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成本罪。由于本罪被规定在妨害对公司、企业的管理秩序罪中，且立法上对本罪的主体没有明确规定，实践中一般认为，本罪的主体是公司、企业中的工作人员，不包括国家机关、事业单位直接的、负责的主管人员和其他直接责任人员，以致公安机关和检察机关也因管辖问题认识不一致影响到案件的受理。综上所述，所有必须依照会计法的规定办理会计事务的国家机关、人民团体、社会团体、公司、企业、事业单位等组织和个人，均可构成隐匿、故意销毁会计资料罪的主体。此外，根据会计法第四十五条的规定，有关人员授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，也可以构成本罪。

6. 财务部出纳岗位职责？

   
   　　出纳是财务部的一个重要分支，那么出纳岗位有哪些需要职责呢？下面是我精心整理的，供大家学习和参阅。 
  
   　　机械机器装置 
   　　1.稽核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。 
   
   　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。 
   　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。. 
   　　4.销售发票的开具及保管。 
   　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。 
   　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。 
   　　7.协助做好各种账务处理工作。 
   　　8.完成财务部长交办的其他工作。 
   　　财务部出纳专员岗位职责 
   　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。 
   　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。 
   　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。 
   　　4.负责代扣个人所得税。 
   　　5.完成领导交办的其他工作。 
   　　财务部出纳专员岗位职责 
   　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。 
   　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。 
   　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。 
   　　4.负责代扣个人所得税。 
   　　5.完成领导交办的其他工作。 
   　　 
   　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 
   　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 
   　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 
   　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 
   　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 
   　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 
   　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 
   　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 
   　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 
   　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 
  　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 

7. 出纳财务岗位职责

 出纳财务岗位职责15篇
                    　　在当下社会，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，希望能够帮助到大家。
    
    出纳财务岗位职责1     　　一、资金收付管理 
  　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
  　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
  　　3、录入所有银行账户的对账单。
  　　4、每周一编制银行存款余额表。
  　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
   　　二、税收管理 
  　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
  　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
  　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
  　 　三、印章和网银盾管理 
  　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
  　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
  　 　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。 
  出纳财务岗位职责2    　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
  　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。
  　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
  　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
  　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
  　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
  　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
  　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
  　　9、完成领导交办的其他工作
  出纳财务岗位职责3    　　职责：
  　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
  　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
  　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
  　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
  　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
  　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
  　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
  　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
  　　人员要求：
  　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
  　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
  　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
  　　4、应具备过瘾的会计专业技能。
  　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
  　　6、一年以上的会计从业经验。
  出纳财务岗位职责4    　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
  　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
  　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；
  　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
  　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
  　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
  　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
  　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
  　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
  出纳财务岗位职责5    　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
  　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
  　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
  　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
  　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
  　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
  　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
  出纳财务岗位职责6    　　1、负责原始凭证的审核;
  　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
  　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。
  　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
  　　5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
  出纳财务岗位职责7    　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
  　　2、登记现金、银行存款账务;
  　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
  　　4、定期与会计核对账目，账账相符;
  　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
  　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
  出纳财务岗位职责8    　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
  　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
  　　3、协同部门经理发放职工工资;
  　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;
  　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
  　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
  　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。
  　　8、配合其他部门工作;
  　　9、完成上级交办的任务。
  出纳财务岗位职责9    　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
  　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
  　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
  　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
  　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
  　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
  　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
  　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
  　　9.债权、债务及时登记，及时查清。
  　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
  　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
  　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
  出纳财务岗位职责10    　　1、整理付款单据，及时、准确完成付款；
  　　2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
  　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
  　　5、负责银行的开立、注销；
  　　6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
  　　7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
  出纳财务岗位职责11    　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
  　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责12    　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。
  　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的`原则。
  　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责13    　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
  　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
  　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
  　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
  　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
  　　六、完成财务部经理安排的其他工作。
  出纳财务岗位职责14    　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；
  　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；
  　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；
  　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
  　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
  　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
  　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；
  　　8、完成上级交办的其他工作。
  出纳财务岗位职责15    　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
  　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
  　　3.负责公司的现金、支票管理
  　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
  　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
  　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
  　　7.负责妥善保管各种票据
  　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
  　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
  ;

8. 出纳财务岗位职责

 出纳财务岗位职责(15篇)
                    　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    出纳财务岗位职责1    　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
  　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
  　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
  　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
  　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
  　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
  　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
  　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
  　　9、负责每日清算交割工作。
  　　10、及时完成领导交办的其他工作。
  　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
  　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
  　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
  出纳财务岗位职责2    　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。
  　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责3    　　1、负责原始凭证的审核;
  　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
  　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。
  　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
  　　5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
  出纳财务岗位职责4    　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
  　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
  　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
  　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
  　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
  　　6、配合对应收款的清算工作。
  　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
  　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
  　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
  　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
  　　11、负责掌管公司财务保险柜。
  　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。
  出纳财务岗位职责5    　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
  　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
  　　3、协同部门经理发放职工工资;
  　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;
  　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
  　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
  　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。
  　　8、配合其他部门工作;
  　　9、完成上级交办的任务。
  出纳财务岗位职责6    　　 岗位职责： 
  　　1、负责食堂、宿舍的管理。
  　　2、负责考勤的统计，工资的核算。
  　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。
  　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。
  　　5、领导安排的其他工作。
  　　 任职要求 
  　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。
  　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。
  　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。
  　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。
  出纳财务岗位职责7    　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4、负责货币资金的收付和管理工作。
  　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责8    　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
  　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
  　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
  　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
  　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
  　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
  　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
  　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
  　　9.债权、债务及时登记，及时查清。
  　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
  　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
  　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
  出纳财务岗位职责9    　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
  　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
  　　3、安全库存现金和各种有价证券；
  　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
  　　5、负责收费结算、收款票据交接；
  　　6、负责公司收据购买；
  　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
  　　8、其他临时性工作。
  出纳财务岗位职责10    　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
  　　2、登记现金、银行存款账务;
  　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
  　　4、定期与会计核对账目，账账相符;
  　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
  　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
  出纳财务岗位职责11    　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
  　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
  　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
  　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
  　　5、保管好各种空白支票、票据等;
  　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
  　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
  　　任职要求：
  　　1、专科以上学历、会计专业;
  　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
  　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
  　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
  出纳财务岗位职责12    　　出纳的基本职责是：
  　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
  　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。
  　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
  　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
  　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
  　　6、负责代理记账单位出纳工作
  　　7、完成部门领导交办的其他任务。
  　　出纳具体的工作内容：
  　　（1）货币资金核算。
  　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
  　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
  　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
  　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
  　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
  　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
  　　（2）往来结算。
  　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
  　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
  　　（3）工资结算。
  　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
  　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
  出纳财务岗位职责13    　　一、岗位职责
  　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
  　　3、负责库存现金的保管工作。
  　　4、负责与现金有关报表的编制和分析
  　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
  　　6、负责现金预算的编制和执行监控
  　　7、完成领导临时交办事项
  　　二、工作标准
  　　1、现金收付业务处理标准
  　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
  　　2、支付暂借款的管理标准
  　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
  　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
  　　3、库存限额的管理标准
  　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
  　　规定限额，超过部分及时存入银行。
  　　4、票据、印章的使用及保管
  　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
  　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
  　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
  出纳财务岗位职责14    　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
  　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
  　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
  　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
  　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
  　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
  　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
  出纳财务岗位职责15    　　一、 出纳的任职要求和重要性
  　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
  　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。
  　　二、 出纳的岗位职责
  　　主要职责：资金收付
  　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。
  　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。
  　　岗位职责：
  　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
  　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。
  　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；
  　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。
  　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；
  　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。
  　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；
  　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。
  　　6、做好应收款项的回收工作；
  　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；
  　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
  　　8、完成领导交办的其他工作。
  　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识
  　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；
  　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；
  　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；
  　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；
  　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；
  　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。
  　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格
  　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）
  　　2. 现金流量表；
  　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）
  　　4. 发票登记簿；
  　　5. 支票登记簿；
  　　6. 印章使用登记簿；
  　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。
  　　五、 出纳职业规划
  　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：
  　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；
  　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；
  　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；
  　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；
  　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。
  　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
  　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。
  　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。
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