量化交易到底是否靠谱？

1. 量化交易到底是否靠谱？

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  想知道如何加入课堂，可以私信我，我是想与你一起坚持7年定投BOX的阿牛…… 
  
 什么是量化交易呢？
  
 百度的解释是：
  
 简单讲就是用数学模型与计算机做投资决策，避免人的情绪与非理性对决策产生影响。
  
 看起来真的很厉害。那量化交易是否靠谱呢？
  
 我们不妨用倒推法来证明，假如量化交易靠谱，那在股市里，必然有知名量化团队的回报率高于巴菲特的业绩；在币市里，必然有知名量化团队的回报率高于李笑来的业绩。
  
 可现实是，我们没有听说有任何量化团队的成绩好于他们。所以我们可以得出结论，量化交易，起码目前来看，是不靠谱的。
  
 按说通过大数据，建立正确的数学模型，再加上计算机主导交易，排除了人情绪的干扰。逻辑上讲，量化交易是很容易成功的。可事实上没有哪个量化交易可以长期稳定的盈利。
  
 原因有很多，比如以下几个原因：
  
 1、冲进市场的机器人，不止你一家。你的机器人能发现的机会，别人也会发现，套利空间自然减少。
  
 2、你的机器人还可能因为数据模型被他们识破，而被别人的机器人吃掉。而一次这样的风险，就可能让你吐掉所有的利润，甚至是本金。
  
 3、各个交易所价差没有那么多，拿比特币来说，可能确实存在价差大于1000元的交易所。但这样的交易所交易深度不一样，可能就一两个比特币的交易深度，几百个机器人在抢一两个1000块的价差。
  
 3、小资金跑赢的情况下，你会增加资金。当资金增加时，效率断崖时下降。
  
 所以量化交易没办法做到长期稳定的盈利。不能做到长期稳定盈利的生意，肯定不是好生意，更不可能是大生意。
  
 既然量化交易不靠谱，那它有没有意义呢？
  
 对于小资金、小白来讲是有意义的。因为市场的确存在信息差，所以量化交易可以挣点小钱。但一旦资金量大起来之后，资金的效率就大大降低了。对于小资金来说，自己学、自己做、自己承担后果是可以做的。一旦资金体量超过20万，做量化交易就一定要慎重了。
  
 假如遇到专业做量化交易的团队，说要你把钱交给他们，你当他们是骗子好了。他们帮你做量化交易的，一定要小心，极有可能是个坑。因为假如他的方法奏效，他长期用自己的钱挣钱就好了，干嘛要用你的钱。
  
 今天的文章就到这里，我是想与你一起坚持定投7年的阿牛。

2. 量化交易是骗局吗

3. 量化交易安全吗？是骗局吗？

首先肯定不是骗局。这个没的说，什么是量化交易？我们来系统的学习一下。

量化交易就是量化交易主要运用数学公式来构建模型，经过大量数据来判断将来价格走势，并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛，覆盖面达到上百只甚至上千只股票，并且能够排除迫涨杀跌等人为因素，纪律性很强。它有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

量化交易至少应该包括五个方面的要素：

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

4. 量化交易安全吗？是骗局吗？

整体来说是靠谱的。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。【摘要】
量化交易安全吗？是骗局吗？【提问】
整体来说是靠谱的。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。【回答】
从某种意义上讲，只要认为对各类投资标的进行分析的行为仍然有价值，那量化一定就有用。除非依赖内幕消息这种手段进行交易，无论是主观选股、宏观对冲亦或者是其他方法，都能找到数据与模型在其中活跃的影子，区别只在于投资人将自身投资理念抽象并进行分析与研究的能力有高低之分而已。【回答】

5. 量化交易一定赚钱吗

我从另个方面理解你的这个问题，如果有什么认识错误的我们在沟通。
1、量化交易能赚钱吗？
    能。从量化交易其中的三个特点谈一谈。系统性、套利思想、和概率取胜。目前A股有3000多支股票，必然是存在错误定价、错误估值。如果单纯通过人力来索搜这个机会，当然也是能找出的，但其中的人力代价必然是高昂。相反，通过量化交易就能发现这个机会。问题就回到了套利可以赚钱吗？不一定每一笔都能，但长期来看必然是能的（获得超额收益）

2、量化交易相对其他方式能有什么优势？
    纪律性。


目前，国内量化交易平台公司已经都发展不错了，给人耳目一新的便是Ricequant,从编程体验、数据、API来说，都能满足用户的研究、投资需求。现Ricequant量化已加入实时模拟 ( Paper Trading ) ，并在不久的将来加入实盘交易。国内的有一家平台，它的像素级的拷贝，圈内人也是人尽皆知的，不提也罢。

6. 什么是量化交易？

量化交易，也有自动化交易，程序化交易，EA， 高频交易，算法交易等等，大致意思差不多，不同的领域可以叫法不一样，譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言（Python ，matlab等等，很多）程序编写实现出来，把这个程序和数据信息（量价信息，基本面，金融政策信息等等）接口接上，通过在计算机或服务器（现在大部分都是租一个云服务器）上运行，实时执行各种分析，选股，择时，买，卖，加仓，减仓，止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本（人力分析慢，3000只股票得需要很对人天天），省去不必要的盯盘时间，一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西：

1、资金管理或投资组合管理；
2，选股，基于数据面的技术分析（均线，macd等等，太多了），基于基本面的分析（市盈率，财务报表等），基于经济面的分析（财政及货币政策，经济周期，行业周期轮动等），基于情绪面的分析；
3，择时也即建仓的时机，止损止盈，加仓减仓平仓等；
4，交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的，譬如只采用分析做选股。这个东西老美搞了30多年了，国内搞了十几年。可以了解一下大神西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台，还不是特别成熟，入聚宽，掘金量化等等，也有几十个，可以关注一下。
数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模，通常借助于随机资产模型，而前者除了分析外，还侧重于构建模型的实施工具。总的来说，有两个独立的金融分支需要先进的定量技术：一方面是衍生品定价，另一方面是风险和投资组合管理。
如果应用于股票市场的话，一般包括量化选股和量化择时两点。
选股模型主要包括：多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。
择时包括：趋势择时、市场情绪择时、时变夏普率模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时等等。
量化投资的优点在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

7. 什么是量化交易？安全吗？

我们都知道金融资本交易市场是瞬息万变的，很有可能会一夜暴富，也有可能会一夜归零，量化交易其实就是借助现代统计学和数字的方法利用计算机技术来进行交易的证券和期货的投资方式，但是我们需要注意的是，无论是人工交易还是计算机交易，都是存在着一定的风险的，因此我们在选择的时候一定要擦亮眼睛才行，没有100%的盈利。

这是需要每个人都知道的一件事，同时量化交易起源于上世纪70年代的股票市场之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场之中，城市化交易也逐渐成为主流，特别是对于国内来说属于刚刚起步，量化交易也是存在着非常大的优势的，因为我们都知道量化交易是有着严格的纪律性的机器操作，也就可以克服人性的弱点了，贪婪恐惧，侥幸心理都是可以杜绝的。

同时我们需要注意的是量化策略。应该烂熟于心，只有这样才可以有比较好的容错机制，同时量化效率，相对于传统人工做法来说是效率提升百倍的优化，尽管说可能会支付一定的手续费，但是对于我们的财产安全来说还是有着很好的保证的量化交易，也是有着捕捉市场机会的好处，当我们设置好一个策略逻辑之后，机会合约价格趋势一旦满足这个条件，量化交易就会自动操作了，这也就避免了人工操作，不能第一时间发现买入时机的缺点。

但是我们都应该知道投资有风险，入市需谨慎，我们在日常生活中也一定要学会控制好自己的钱财资金流向才行，只有这样才可以将我们的粉丝降到最低，要知道一句话，那就是人们永远无法赚到自己认知之外的钱财。

8. 量化投资靠谱吗

量化投资通过数量化投资策略以及计算机程序发出的买卖指令来以获取稳定收益的交易方式，也是属于投资的一种，只要是投资都是有风险的，那么靠不靠谱就跟平台有很大的关系了。
在选择量化投资的时候，一定要选择一个正规的平台去进行投资，其次可以选择一些知名度高的平台，只要是正规的平台，那么靠谱性是很高的，另外就是要注意量化投资的风险性了，投资者在进行量化投资的时候要考虑到自身能承受的风险范围。
扩展资料：
量化基金值得购买吗？
量化基金是有很多只的，值不值得购买是要从多方面去考虑的，比如说：量化基金过往收益率、基金的风险程度、基金的规模、基金经理、基金成立时间、基金评级、基金经理等等。
在选择量化基金过往收益率的时候尽量选择过往收益比较好的基金，可以对比沪深300的业绩，一般是高出的会比较好一点。