小公司出纳的职责

1. 小公司出纳的职责

 小公司出纳的职责1    　　1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
  　　2.登记每日的现金日记账。
  　　3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
  　　4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
  　　5.每月开具发票并协助会计做账
  　　6.财务印鉴等保管
  　　7.参与公司的考勤管理
  　　8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
  　　9.完成总经理交代的其他事件。
  小公司出纳的职责2    　　1、负责日常现金、银行的收付结算;
  　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;
  　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;
  　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;
  　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;
  　　6、办理与银行之间的所有相关业务;
  　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务;
  　　8、协助完成其他日常性工作。
  小公司出纳的职责3    　　一、负责日常网银、办理银行业务
  　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
  　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
  　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
  　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
  　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
  　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
  　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
  　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
  　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况
  　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况
  　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)
  小公司出纳的职责4    　　1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;
  　　2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;
  　　3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;
  　　4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;
  　　5.上级安排的其他工作。
  小公司出纳的职责5    　　1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;
  　　2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;
  　　3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;
  　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
  　　5、配合领导完成布置的.其他任务。
  小公司出纳的职责6    　　1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;
  　　2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);
  　　3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;
  　　4.协助做好其他会计及经济事项。
  小公司出纳的职责7    　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;
  　　2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;
  　　3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。
  　　4、负责发放工资和绩效等工作;
  　　5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;
  　　6、公司法人章的管理;
  　　7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。
  　　8、领导交办的临时性工作;

2. 公司出纳岗位职责

3. 公司里出纳岗位职责有哪些

出纳岗位职责是什么？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。1、依据《现金管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理现金、银行存款及有价证券，例如国库券、债券、股票等。2、保存好有关印章、空白收据和空白支票。3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。7、依据相关法律规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，没有问题后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章。出纳岗位的风险：如果出纳员没有很很好按照有关规定和制度做好工作，工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失，比如库存现金超限额，“白条”抵库，随意借支、非法挪用现金，银行支票与印鉴未分开保管等，这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益解决方法如下：1、严格按照财务法规和相关会计制度的规定，并结合单位的实际需求来制定出纳岗位的工作职能，严格实行定期的盘库制度，做好相关记录工作，并且还需要定期核查账目，并且清查银行的账目清单。公司还需要建立起完善的出纳岗位初审环节，在经济活动发生前或者在有费用支出之前，必须要由专业人员对这项经济业务和将要支出的费用进行严格的审核和管理，确保其费用支出的真实性和合法性并且符合单位的相关规定。2、单位要定期实行岗位轮换，建立科学合理的岗位考核制度，财务工作的专业性是非常的，对于工作人员的要求是非常高的，但是一般会计核算的主体业务范围和管理流程都是非常稳定的，而且由于财务工作的规律性是非常强的，所以要建立科学合理的岗位培训制度，加强对财务人员技能知识和业务能力的培养和学习。3、单位要定期对财务人员进行科学的职业道德培训，实行奖惩结合的制度，在明确岗位责任的前提下，给予相应的奖励和补偿。出纳岗位职责就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。

4. 企业出纳的岗位职责

 　　企业出纳的岗位职责1  　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
  　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
  　　三、协助经理编制并执行全院预算。
  　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
  　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
  　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
  　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
  　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。
  　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
  　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
  　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
  　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的`安全制度，确保不出安全问题。
  　　企业出纳的岗位职责2  　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  　　企业出纳的岗位职责3  　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
  　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
  　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
  　　4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
  　　5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
  　　6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
  　　7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
  　　8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。
  　　9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
  　　10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
  　　11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
  　　12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
  　　13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
  　　14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
  　　15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。
  　　16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。

5. 公司出纳岗位职责

 公司出纳岗位职责15篇
                    　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
    
    公司出纳岗位职责1    　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
  　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
  　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;
  　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
  　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
  　　6、及时与银行定期对账;
  　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
  　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;
  　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
  　　10、上级安排的其它工作。
  公司出纳岗位职责2    　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
  　　一、行政岗位职责：
  　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
  　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
  　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
  　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
  　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
  　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
  　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
  　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
  　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
  　　10、负责管理及更新公司刊物。
  　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
  　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
  　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
  　　14、负责总经理室的日常事务。
  　　二、人事岗位职责：
  　　1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；
  　　2、 负责培训结果的评估和考核；
  　　3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；
  　　4、 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；
  　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
  　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
  　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
  　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
  　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；
  　　10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
  　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
  　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
  　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
  　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
  　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
  　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
  　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；
  　　18、协助部门经理处理劳资关系；
  　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
  公司出纳岗位职责3    　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
  　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
  　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
  　　2．为公司内部经营管理提供会计信息
  　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
  　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
  　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
  　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
  　　A．配合审计部门对我司进行年审；
  　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
  　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
  　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
  　　6．正确核算公司营业收入及成本。
  　　7．员工工资的核算与发放。
  　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
  　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
  　　10．完成上级交办的其他事项。
  　　财务经理岗位职责
  　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
  　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
  　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
  　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
  　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
  　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
  　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
  　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
  　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
  　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
  　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
  　　财务会计岗位职责
  　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
  　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
  　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
  　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
  　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
  　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
  　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
  　　财务出纳岗位职责
  　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
  　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
  　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
  　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
  　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
  公司出纳岗位职责4    　　1．办理现金收付和银行结算业务。
  　　2．登记现金及银行存款日记账。
  　　3．保管库存现金和各种有价证券。
  　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
  　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。
  　　6．配合会计做好各种账务处理。
  　　7．完成企业领导交办的其他相关工作。
  公司出纳岗位职责5    　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
  　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
  　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
  　　4、及时与银行定期对账;
  　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
  　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
  　　7、管理银行账户、转账支票与发票;
  　　8、完成其他由上级主管安排的工作。
  　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
  公司出纳岗位职责6    　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
  　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;
  　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
  　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
  　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
  　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;
  　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;
  　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
  　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
  公司出纳岗位职责7    　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；
  　　2、负责收集和审核原始凭证；
  　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；
  　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；
  　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；
  　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；
  　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；
  　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；
  　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；
  　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；
  　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；
  　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；
  　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；
  　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；
  　　15、公司领导临时指派的事项。
  公司出纳岗位职责8    　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；
  　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；
  　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；
  　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；
  　　5.负责公司日常的费用报销；
  　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。
  公司出纳岗位职责9    　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
  　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
  　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
  　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
  　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
  　　六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
  　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
  　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
  　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
  　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
  　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
  　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。
  公司出纳岗位职责10    　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
  　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
  　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
  　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
  　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
  　　6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
  　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
  　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
  　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
  　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；
  　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；
  　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
  　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的.管理；
  　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。
  公司出纳岗位职责11    　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
  　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
  　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;
  　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
  　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
  公司出纳岗位职责12    　　1、协助总裁制定公司发展战略。
  　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
  　　3、负责项目成本核算与控制。
  　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
  　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
  　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
  　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
  　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
  　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
  　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
  　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
  　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
  　　13、负责资金、资产的管理工作。
  　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
  　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
  公司出纳岗位职责13    　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
  　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
  　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
  　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
  　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
  　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
  公司出纳岗位职责14    　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
  　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
  　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
  　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
  　　5.负责财务印签的保管和使用。
  　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
  　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
  　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
  　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
  　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
  　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
  　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
  　　13.完成总经理交代的其他事项。
  公司出纳岗位职责15    　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
  　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
  　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
  　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
  　　5.负责开具收据和发票;
  　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
  　　7.完成领导交办的临时工作。
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6. 出纳员岗位职责

出纳员岗位有以下五项职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

扩展资料：
出纳员的注意事项
一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。
三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。
四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。
五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。
参考资料：百度百科-出纳员

7. 出纳员的岗位职责

1. 遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时更正。
2.负责公司日常现金收付业务。
3. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。
4.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5.负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6.负责员工工资的发放。
7 完成领导安排的其他工作。

8. 出纳的岗位职责