为什么趋势跟踪交易是王道？

1. 为什么趋势跟踪交易是王道？

 趋势跟踪交易，这几个字，包含了很多关键信息。
   首先，跟踪。如果一个人说自己是跟踪型的交易的话，那么证明，他放弃了走到市场前面。他放弃了左侧交易，他承认走势才是最真实的，他放弃了预测行情。
   单说趋势交易，并不意味着交易者放弃了预测，但是说趋势跟踪，那么他的认知中一定是排除了自己大多数的主观行为。他完全尊重客观走势。
   其次，趋势。为什么做交易非要跟踪趋势呢？为什么不跟踪震荡？
   因为在震荡中无法做跟踪。跟踪的意思是什么？当行情涨的时候，我认为它会继续涨，所以，我带着止损跟着买入。但是震荡呢？既然我要做的是震荡，那就应该高抛低吸，那么在行情涨的时候，我需要逢高空，然后当行情跌的时候，我需要逢低买。震荡这种交易模式，是要抓住行情走势的转折点，是典型的左侧交易，是需要主观去预判的，所以，无法进行跟踪。
   所以，我们只能做趋势跟踪。
   当然，每个交易员的交易认知都不一样，有的人认为它并不是王道。但是，所有采取了趋势跟踪交易方式的人，他们的交易认知中，一定对趋势跟踪有着深刻的理解。
   那他们为什么说，趋势跟踪是王道？
   因为他们知道，行情走势本就是混沌无序的。我们无法预测行情，我们无法确定走势，但是我们唯一可以确定的，就是市场一定会出现趋势。
   趋势的力量非常强大，它一出现，如果方向正确，我们可以实现巨大的收益。但是我们不知道它什么时候会出现，我们也不无法提前预知趋势的力量有多强，所以，我们建立一套跟踪趋势的交易系统，在震荡的时候少亏，在趋势来临的时候暴赚，实现最后整体的盈利。
   从投机行业的兴起开始，无数交易行业的前驱都在其著作中，谈起过这种交易模式。这种交易方式，风险可控，具有正向收益预期。所以，被很多使用者称为盈利的最佳方式。
   当然，方法虽好，运行起来却不容易。需要对交易一定的理解才能够驾驭。
   各位有做趋势跟踪的么？出来认识一下。
     趋势跟踪，说的简单，做起来实际上并不容易；
   这里面隐藏了几个问题：
    1）什么是趋势？ 
    2）什么是趋势反转的信号？ 
   想必大多数人都有自己的理解，市面上针对这两种的解释也是多如牛毛，这也就决定了趋势追踪交易并不是那么简单的。
   就拿趋势反转的信号来说，道氏理论说：
   1） 趋势线被突破说明趋势暂停 ，但是趋势的角度不同，所经历的时间不同，那么趋势暂停的信号是否有效就很有讲究，那么如何来判断？
   2） 当前趋势没有反转或者暂停之前，默认为趋势延续 ，那么什么才是趋势反转的信号呢？形态？ABC法则？
   趋势交易、波段交易以及震荡短线交易是交易的三大方法；
   但是，从长期来看， 趋势交易所付出的交易手续费是最低的，可能获得的单次收益是最高的 ；但是，从效果上来看，交易周期越短，则获利的上限将会越高；
     
   不过，在不同的行情下，各种方法都会有自己的利弊，并不能直接说哪一种好；而且二者也不能完全分离的，二者是相生相和；
    震荡交易中，周线级别的震荡交易，就是60分钟级别的趋势跟踪；而日线级别的趋势跟踪，就是月线级别的震荡交易 ；
   都知道趋势交易当然可行，可关健是短，中，长趋势你的操作该以谁为准，今年为啥小散觉得难做，就是当日线趋势走好时，小散买进它就调整，小散一走它又上涨，个股也一样，主力都是反技术操作，所以在技术上小散操作一定是短服从于长，要站在主力的立场看问题，服从技术但不谜信技术，这样才能少犯错，不犯大的错。
   交易获利有两条道，做趋势和做震荡。如果趋势跟踪称作“王道”，那震荡短差就是“霸道”。拿打乒乓作比喻，前者算正胶，后者算反胶。其实真正的交易高手应该会使“双面胶”。
   如果非要证明趋势跟踪是唯一“称王之道”的话，那只能不严格的说，震荡盘整也可以当成次级别的趋势对待。
   其实两者都不可偏费，因为趋势交易的克星是盘整，震荡交易的克星是趋势。两者是相生相克，相辅相成的关系。
   这问题复杂了。首先，要能够确定趋势才可以跟踪趋势，如果是什么趋势都无法确定，又怎么谈的上跟踪趋势？虽然说起来很容易，跟踪趋势。恰恰是趋势不好确定！如果能够确定趋势，那是稳赢的事。所以跟踪趋势交易是王道，这话没错，可是怎样做得到？接下来是什么趋势？不确定！如果每次都可以确定，复利作用下，收益会非常高，比如今年，能够确定趋势，做两次波段，不到五个月的收益就可以超过一倍。然而，这是想起来很美，做不到的事。和顺势而为那句话一样都是正确的废话。
   我来告诉简单明确而高度看待这个问题，趋势跟踪，首先我们说趋势，市场只有上涨，下跌，这对矛盾体，(震荡属于一种特殊形式），我们知道任何事物都是在矛盾中斗争，在斗争中发展，我们跟随其实一种强势的买进或者出！直到你跟随的强势方向结束，我们在卖出或者买入！…………
   对于永远都在起伏波动的行情， 趋势交易 是一个很不错的交易思路，在市场中进行交易方向难辨，但是只要找准了行情的方向，跟着方向走，戒焦戒贪就能够获得不错的收益，许多小收益积累起来就是不错的收益率。
    “随波逐流” 在趋势交易中是一种非常高的境界，在承认市场有效性的前提下，要尽量紧跟市场的步伐。但如何判断趋势交易的开始和结束，这个问题从金融市场开始延续至今，尽管有各种各样判断方法，但市场没有走完，无论谁对于市场的看法也仅仅是预测。接下来汇查查分享6种判断趋势的方法：
     1、大周期共振分析法     在判断是否年内高点和低点的问题，如在接近高点的位置或者在次高点的位置时，为了验证是否正确，可以选择小仓位不断试仓。
   以判断年内低点为例， 如果日线图、周线图、月线图这三个大周期图都呈现一样的走势，也就是说它们发生了共振现象 ，那么其信号质量非常高。
     2、K 线分析法      K 线分析方法首先要看阳烛和阴烛的数量，其次是它们的大小。 在周线图和日线图中，如果阳烛占据压倒性优势，结合其他参考因素，基本可以判断趋势向上。
     3、K 线与指标的背离     当 K 线与 MACD 指标的背离，如果K 线屡创新高，动能柱不仅没有创新高且还不断出现萎缩，这说明上涨动能不断出现萎缩，购买意愿非常低。再结合当时的基本面情况，大致可以判断行情不久后会到顶。
     4、时间运行周期法     任何一个金融运行标都有它的运行时间规律，无论是牛市还是熊市，正常情况下某一个货币从低点运行到高点大致要花费大半年，那么大半年后会逐步向年内低点运行。所以在 判断年内高低点的时候一定要考虑时间因素。 
     5、跨市场分析法     当今金融市场不再是一个独立的市场，它们之间存在着很强的联动效应， 做跨市场分析要选取它们之间有很强联动性的产品。 
     6、波动率分析法      波动率分析方法就是波动指标对市场风险所作出反应的指标。 当发现风险指标在年内大幅下跌，开始步入一个稳定周期的时候，人们更愿意购买美元这样的产品，抛售原油、商品和货币这样高风险资产。
      看完三件事： 
   如果你觉得这篇内容对你挺有帮助，诚邀您帮我三个忙：
       3. 阅读我的简介 ，说不定对您有帮助哦。
    感谢您的支持！~ 

2. 简单高效的趋势交易系统

       简单高效的趋势交易系统
  
  
 1.趋势判定：
  
 牛市：上分形越来越高；
  
 震荡：行情在上下分型之间震荡；
  
 熊市：下分型越来越低；
  
 　　趋势的转换：以牛市转熊市为例：当行情无法再向上突破分型，转而向下，突破趋势线后，在突破最近一个下分型前，为震荡市。如果经过震荡做了双头，那么在向下突破双头谷底时，为熊市起点。如果没有做双头，直接突破最近的一个下分型，也作为熊市起点标志。
  
 　　趋势转换标志：1）破原来的趋势线下(上)轨 2）破反方向最近的一个分型 3）如果有双头双底，则破谷底和波峰；
  
 　 　2、建仓点： 建仓点为顺趋势的第一个分形突破，止损放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。我假设如果介入的是一波趋势，那么不应该突破EMA20。因为是第一次开仓点，错误率比较高，如果设在反向分型被突破，止损较高。导致第一仓资金过低。因此建议用EMA20作为止损点。一旦突破止损平仓，那么等待顺趋势方向第二次破分型时建仓，或者等待趋势反转信号，反方向建仓；
  
 　 　3、加仓点： 加仓点有两种1）破分形加仓：顺趋势每个分形突破，加一仓。加仓点的止损点，均放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。如果止损，只平新加仓。2）破子周期分型加仓：当趋势回调，降低到持仓周期下面的一个周期。比如我习惯设定4小时的子周期为30分钟 。 当回调到位后，不要立即介入，而是等待行情突破反方向的第一个分型或者双头双底的波谷位置，再加仓。这种加仓方法的止损，放在回调趋势的极点后方。遇到回调，一般有两种情况：一次起和震荡多次起。遇到震荡一次起，说明行情比较有力，按照2）的加仓方法几乎遇不到什么波折就起来了。如果遇到震荡多次起，千万不要看到没有顺利回转就平掉新加仓头寸。一定要忍耐到突破调整的极点再平仓。
  
 　　加仓是操作中最不好掌握的地方。利润主要靠加仓。加得好，是暴利。加不好，连前面的利润也要加倍失掉。我有很多次交易，都是因为加仓加不好，不是加仓太频繁，就是加仓位置不理想，导致本来盈利最后亏损。因此，加仓点的位置不可不察，不可不细研究。第一种加仓点比较简单，但是会少吃一部分利润。第二种方法相对复杂一点，而且止损率较高，但是可以多吃到一部分利润，而且加仓位置比较理想。两种方法可以结合用。不一定只按照一种方法来。原则只有一个，如果止损，不会亏到本金里面就行。
  
 　　4、平仓点： 总仓位的止损放在反方向的分型后。只在2种情况下平总仓1）破趋势线2）破反方向分形。其实就是按照趋势判断的法子，发现趋势转向了，
  
 就平仓。
  
 以上方法，适用于各种投资。不过由于不同投资的交易规则不同，风险还是不同的。股票需要T+1,因此，第一仓的风险偏大。因为后面加仓可以做T+0了。期货喜欢跳空，导致止损位置可能偏离止损点太多。外汇倒是连续性非常好，但是由于24小时交易。使用子周期加仓点的时间可能正是后半夜你睡觉的时候，因而没有及时开仓。所以，都有缺陷。那么就什么都做点吧。呵呵，相互补充一下。但是别开的太多。我现在一般股票三只，期货2个品种，外汇作欧元和澳元，再做一点黄金。再多的话，我也吃不消了。
  
 　　最后说一句，投资的核心是资金管理。这个控制好了，就不会有大的风险
  
      以下为本人从交易学习中总结的一些交易感悟。
  
 系统交易的核心公式
  
 系统交易盈利=总资金*胜率*单笔盈亏比*盈亏时仓位比*周转率
  
 系统交易核心理念：
  
 截断亏损，让盈利奔跑；
  
 输缩赢冲；
  
 试探+加仓；
  
 系统交易的核心零部件：
  
 进出加减的交易策略，风险控制策略，头寸调整策略，
  
 和纪律&心理控制，和交易计划记录总结，系统之外的黑天鹅应对策略。
  
     

3. 如何做个真正的趋势跟踪交易者？

李柄增老师：涉足股票、期货、外汇等多个领域近10年。李柄增老师擅长跟势交易、基本面分析和市场趋势判断，可利用跟势交易可成功捕捉交易机会，每天都会在社群里发布大盘解析，即时回答个股分析和操作指南。

4. 如何做个真正的趋势跟踪交易者？

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家，长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆，本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人，李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评，众多听众表示受益匪浅。 做真正的趋势跟踪交易者，要先控制好自己的内心 李磊先生开宗明义地表明，“趋势跟踪法”是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学而开发，其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势，通过捕捉市场的主要趋势，从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单，即：当趋势形成，进场；趋势消失，出场。 趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的，市场永远是对的，只有价格（而不是交易者的预测）才能真实地反映未来。因此，趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部，只是被动地追随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例，能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓，如：“当你离图表远一些观看时，趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。 谈到趋势跟踪，李磊先生坦言，做真正的趋势跟踪交易者，你最终将会认识到，不是你没有掌握趋势跟踪交易法，而是你对自身的认识不够深刻，或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易，而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心，那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。 账户资金管理很重要：紧盯短期趋势，不满仓 仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面：1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态，实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断容易出现偏差。 在股指期货交易中，投资者对自己账户的资金管理也很重要，当中一条很重要的原则是：一定不能“满仓”。一般情况下，股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平，也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下，如果投资者方向判断正确，投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金，可以获得保证金杠杆带来的高额收益；如果投资者方向判断错误，也可以减少损失，为下一次盈利做好实力上的铺垫。 推荐一本好书：《股票作手回忆录》 当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时，李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发，影响了数代的投资人，一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用，是历史上首屈一指的投资经典名著。 听众反馈 刚毕业的大学生小刘 李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响，都有深入独到的见解，对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。 百惠投资公司总经理 郑艳 李磊先生很多理财理念很先进，例如：理财要多元化，不能专一投资某方面，多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。 中国人民银行徐州支行 调查统计处副处长刘计策： 这次讲座第一场就办得很成功，给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座，势必会影响着越来越多的徐州消费者。