债市下跌，债券基金还买吗？

1. 债市下跌，债券基金还买吗？

2. 近期债券基金在下跌，为什么

基金收益波动是正常现象，债券基金相对股票基金和混合基金而言波动较小，风险较低，但并不意味着买债券基金就稳赚不赔。历史证明，在大多数情况下，证券市场存在一个跷跷板效应，即股市呈现上涨趋势时，债市往往表现疲弱；反之亦然。近半年A股走势喜人，上证已录得逾25%涨幅，深证更是涨了近40%，诱人的收益率使得资金流入股市而流出债市，从而引发债券价格下跌，体现到债券基金上就是亏损。债券基金只是以债券为投资标的的基金种类。正如绝大多数人炒股是为了获取低买高卖的价差收益而非股息红利一样，债券基金的收益多来源于债券价格的变动，只是这个变动比股票价格变动要小得多，因而比较稳定，但不意味着能够保本。如果要最大程度地确保稳定收益，建议购买货币市场基金、国债或稳健型银行理财产品。

3. 债券基金大跌后会大涨吗？

      债券基金，是指基金资产80%以上投资于债券的基金，虽然债券基金是一种收益稳定，风险较小的投资品种，但只要存在风险，就难免会遭遇波动。今天，我们就聊一聊债券基金的波动情况，大跌后是否必有大涨？
      首先，我们要了解一点，债券基金根据所投资的债券种类不同，分为四种类型：      1.主要投资于国库券等由政府发行的债券，政府公债基金；      2.主要投资于地方政府发行的公债，市政债券基金；      3.主要投资于各公司发行的债券，公司债券基金；      4.主要投资于国际市场上发行的各种债券，国际债券基金。      不同的债券基金所面临的风险是不同的，所以导致其价值波动的原因也是不同的。国债和政策性金融债只有利率风险，公司债和企业债不仅有利率风险还有违约风险，国际债券还面临政治风险和汇率风险。      债券基金大跌后是否会大涨主要是从两个方面考虑。      第一，从风险的角度来考虑；      第二，从价格与价值的偏离情况考虑。      拿政府公债基金为例，进行简单的分析，因为债券的的收益是固定的，也就是说，如果你持有该债券到期，得到的是一笔固定收益，利率波动通常也不会很大，对收益影响极其有限，而国债的违约风险基本可以不考虑，所以债券基金大跌可能是遭遇了黑天鹅事件，但是债券的实际价值并没有减少，只是市场情绪导致价格的偏离，那从长期来看，债券价格是有较大可能会恢复到债券的价值水平，并围绕其波动。      当然，不同的债券基金的资产配置是不同的，对应的风险种类和风险大小也不同，所以这也需要投资者自己多多思考，这里提供的主要是一个分析思路。投资中很少有确定的事，唯一确定的就是投资一定是有风险的。所以，投资有风险，入市须谨慎。

4. 股市下跌，债券基金也跌？债券基金还能买吗？

5. 债券基金为什么会跌

债券基金下跌的原因有：1、债券基金除了投资国债，还有地方债和公司债，如果企业出现债务危机，到期不能兑付，则相当于投资亏损，债券基金就会下跌。2、债券基金还会投资交易型债券，交易型债券的价格是变动的，当基金经理买入的成本高于当前价格，则意味着亏损。总的来说，债券基金风险相对较小，但是也会出现亏本的可能，基金公司不会保本保息。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。 债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。扩展资料：债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括：1．债券面值债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2．偿还期债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3．付息期债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的；而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4．票面利率债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。5．发行人名称发行人名称指明债券的债务主体，为债权人到期追回本金和利息提供依据。上述要素是债券票面的基本要素，但在发行时并不一定全部在票面印制出来，例如，在很多情况下，债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率。

6. 国债期货下跌意味着什么？

意味着可能有庞大的债务出现。如果一个国家要允许资本能够自由流动，那么就必须拥有独立的货币政策，但是，拥有了货币的政策，那么就很难维持稳定的汇率，也就说，鱼跟熊掌不可兼得，所以，如果一个国家需要汇率长期稳定跟资本流动，就必须放弃独立的货币的政策，这个学过金融学的小伙伴，应该都是清楚的。
按照我们现在国内的整体发展，我们现在是在保持汇率长期稳定，还有资金半自由流动的政策，所以，整体而言，在货币上失去一定的独立性也是非常正常的，因此，当美联储加息的时候，我们人民币也非常无奈，因为我们人民币也需要被动跟随他的政策，目前我国的国债期货分为两年期、五年期、十年期国债期货。
这三种国债期货的下跌是否一致呈现，他们三种都是拥有不同的措施跟情况的，如果出现巨额债务有关的问题，那么也是会影响国债期货下跌的，毕竟，巨额债务不断在滚动，就像庞氏骗局那样，在滚动的情况下，需要越来越多的利息和新资金进入，但是，市场的资金最大能容纳多少，我想每个人应该都清楚不过。
在利率市场化后，人们已经不再愿意把存款放到银行，因为人们都清楚，放在银行里的资金，还没有通货膨胀来的实际一点，与此同时，因为货币持续泛滥的原因，民众早已经对货币失去信任，所以，他们疯狂增加杠杆投资到房地产行业，国债价格如果持续下跌的话，也可以有一个保障就是国债收益率也会持续上升，他们的关系就像是商品一样，货币的价格取决于供求关系。  
以上的问题，是我个人的想法，如果各位还有其他的想法，都可以在下方评论或者讨论。

7. 国债期货上涨意味什么

国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小，其门槛较高，需要50万以上资金才能开通账户。从期货的无套利定价模型来说，国债期货的价格由国债现货的持有成本决定。也就是说，期货价格取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本，否则市场将会出现套利行为，而套利行为的大量涌现又将使得套利无利可图，从而使期货价格回归至均衡价格。拓展资料：国债期货价格影响因素：收益率因素：根据传统的固定资产定价理论，在国债发行市场上，国债价格与收益率成反向关系，利率上升，国债价格下降，反之，利率下降，国债价格上升；在票面利率相同的情况下，国债的期限越长，其价格对利率变动的敏感度越高，但敏感度随着年限的增加以递减的速度增加；在期限相同的情况下，国债的票面利率越低，其对利率变动的敏感度越高；利率下降带来的资本利得要大于相同幅度利率上升带来的资本损失。对利率市场化国家的投资者而言，同期限的市场利率是到期收益率的最好参照系。经济周期：经济周期总是在扩张和收缩之间变动，投资收益率也随之上升或下降。在经济收缩阶段，投资需求萎缩，利率水平下降，进入萧条以后，利率维持在低水平上，转入复苏以后，投资和消费的增长引发利率水平的回升，到高涨阶段，利率水平则维持在较高的水平。由于国债价格与收益率水平反向相关，因此，国债现券价格通常在经济收缩阶段上升，而在经济形势趋好后下降。国债期货的价格也受到同样的影响。通货膨胀率：国债价格主要由市场利率决定，而通货膨胀则是市场利率的重要影响因素。持有国债获取的固定收益扣除通货膨胀率才是获得的实际利率。当社会上通货膨胀程度较高时，货币贬值，从而造成国债投资者本金和利息收入实际相对减少，投资者为避免通货膨胀造成的损失，往往会把资金投向可以保值的商品，如黄金、房地产，减少国偾的持有量，这就使国债价格下跌。反之，当通货膨胀程度较小时，国债的高收益率就会吸引众多的投资者，造成国债需求增大，价格上涨。实证研究发现，交易所国债对CPI数据的变化非常敏感，存在预先反应，之后存在反向修正。由下图可见，国债收益率与CPI的变动趋势具有一致性，从2002年至今其相关系数高达0.81。

8. 国债期货上涨意味什么

1、市场利率下跌
国债属于利率类金融产品，其价格与市场利率呈反向关系，国债价格上涨，说明市场利率下跌。
当市场利率下跌时，投资者会选择多买入国债，抛售其他理财产品。国债购买人数增加，那么国债价格就会随之上涨。
此外，已发行国债的票面利率是无法更改的，为了使债券利率和市场利率保持一致，那么新发行的国债通常会溢价发行，也就意味着国债价格上涨。
2、国债预期收益率下跌
国债价格与国债预期收益率也呈反向关系，即国债价格越高，国债预期收益率就越低。以利率为5%的100元国债券为例，当投资者以100元购入该国债时，一年的利息预期收益为5元，预期收益率为5%。如果国债价格上涨，那么购买国债的成本增加，而国债利息预期收益不变，预期收益率自然就下跌。例如国债价格上涨至110元，那么预期收益率就下跌为4.5%。
3、票面利率上涨
国债的票面利率为名义利息率，如果国债利率较高，那么国债售价也会上涨。
4、市场供求关系变化
市场资金供给量的变化会影响市场供求关系，当企业等投资者资金需求量减少时，会增加国债等资产的投入，国债价格因此上涨。
国债期货上涨对股市的影响?
国债期货大涨就意味着要释放流动性，利好。不过国债期货和国债价格可是两码事，债券投资逻辑就是长期利率下跌收益上涨。
国债期货上市不会影响股市的政策预期和基本走势，上市国债期货对股市的正常运行和走势影响不大。从短线行情上观察，期货市场的走势引导股市的上涨或者下跌。从长期来看，股票的上涨或下跌主要看大盘指数。
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