001319基金15号净值是多少

1. 001319基金15号净值是多少

　　001319基金2015-10-15基金净值0.9082元。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
　　2、未上市的股票以其成本价计算。
　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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2. 001158基金今日净值

基金净值查询方法很多，这里以在基金公司官网查询为例，讲述流程：
1、百度【工银瑞信基金管理有限公司官网】，点击登录；
2、点击【公募产品】；

3、找到并点击代码；

4、选择【基金净值】，然后选择查询时间，点击【点击进入】就可以查询。

3. 001416基金净值查询今天

2020年1月10日，001416基金净值估算是0.8420，单位净值是0.8410，累计净值是0.8410。001416基金的基本信息：
1、基金全称：嘉实事件驱动股票型证券投资基金。    
2、基金简称：嘉实事件驱动股票。    
3、基金代码：001416（前端）。    
4、基金类型：股票型。    
5、基金管理人：嘉实基金。  
6、基金托管人：工商银行。

扩展资料： 
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值

4. 001475基金今天净值

易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。
易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立来-15.30%。
同类平均收益情况：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年来3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

扩展资料
投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。
投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%
风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
参考资料：易方达基金-易方达国防军工混合（001475）

5. 001313基金净值今日价格

上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金单位净值0.8360元，累计净值0.8360元，日涨跌幅0.24%。基金当日申购赎回价格是上一个交易日的单位净值，也就是0.8360元。
上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金收益情况：近1周3.72%；近1月8.71%；近6月29.01%；近1年73.44%；今年以来2.83%。

扩展资料：
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：
（1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。
（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。
参考资料来源：上投摩根基金-智慧互联（001313）

6. 001313基金净值今日价格

上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金单位净值0.8360元，累计净值0.8360元，日涨跌幅0.24%。基金当日申购赎回价格是上一个交易日的单位净值，也就是0.8360元。
上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金收益情况：近1周3.72%；近1月8.71%；近6月29.01%；近1年73.44%；今年以来2.83%。

扩展资料：
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：
（1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。
（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。
参考资料来源：上投摩根基金-智慧互联（001313）

7. 001475基金今天净值

易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。
易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情况：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立来-15.30%。
同类平均收益情况：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年来3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

扩展资料
投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。
投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准：申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%
风险收益特征：本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
参考资料：易方达基金-易方达国防军工混合（001475）

8. 001416基金净值查询今天

2020年1月10日，001416基金净值估算是0.8420，单位净值是0.8410，累计净值是0.8410。001416基金的基本信息：
1、基金全称：嘉实事件驱动股票型证券投资基金。    
2、基金简称：嘉实事件驱动股票。    
3、基金代码：001416（前端）。    
4、基金类型：股票型。    
5、基金管理人：嘉实基金。  
6、基金托管人：工商银行。

扩展资料： 
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值